Naturgy Energy Group, S.A.

DB:GAN 株式レポート

時価総額：€22.0b

Naturgy Energy Group 評価

GAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAN ( €22.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GAN の株価収益率 レシオを示している。これはGAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GAN のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€2.01b
時価総額€22.04b

株価収益率 同業他社との比較

GAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.3b
GAN Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GANは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GAN'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GAN 11.0x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GANは、 European Gas Utilities業界平均 (11x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€22.54
€24.16
+7.2%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.10
€24.16
+4.6%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.42
€24.11
+7.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.08
€24.11
+9.2%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.52
€24.18
+17.8%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.60
€23.88
-2.9%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.50
€23.84
+1.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.06
€23.53
+17.3%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.08
€23.53
+11.6%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.58
€24.09
-2.0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.90
€24.31
-9.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.44
€24.25
-11.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.62
€24.25
-8.9%
11.1%€27.80€16.00€22.5417
Oct ’24€25.74
€24.30
-5.6%
11.4%€28.30€16.00€23.1017
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€22.4217
Aug ’24€27.84
€24.50
-12.0%
11.9%€28.30€16.00€22.0817
Jul ’24€26.74
€24.16
-9.6%
11.8%€29.60€16.00€20.5217
Jun ’24€26.54
€23.99
-9.6%
12.1%€29.60€16.00€24.6017
May ’24€28.20
€23.93
-15.1%
12.3%€29.60€16.00€23.5016
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.0616
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.0816
Feb ’24€25.95
€23.18
-10.7%
12.3%€29.60€16.00€24.5815
Jan ’24€24.72
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9015
Dec ’23€26.81
€22.79
-15.0%
12.2%€29.60€16.00€27.4416
Nov ’23€25.71
€22.75
-11.5%
12.2%€29.60€16.00€26.6216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%