Encavis AG

DB:ECV 株式レポート

時価総額:€2.8b

Encavis 評価

ECV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ECV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.9x
企業価値/EBITDA17.1x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

ECV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
HRPK 7C Solarparken
65x54.5%€162.6m
ABO clearvise
17.8x-55.2%€132.6m
MVV1 MVV Energie
12.7xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
ECV Encavis
145.6x41.8%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ECVは、同業他社の平均 ( { 145.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ECV'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECVは、 German Renewable Energy業界平均 (17.6x) (145.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率145.6x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 145.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのECV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.10
€17.87
+4.5%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.10
€17.47
+2.2%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.00
€17.47
+2.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.04
€17.47
+2.5%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€17.03
€17.47
+2.6%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.07
€17.48
+2.4%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.90
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€10.84
€17.69
+63.2%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€13.02
€18.69
+43.6%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.39
€19.25
+25.1%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.56
€19.25
+42.0%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Nov ’24€12.06
€20.82
+72.7%
20.3%€28.00€12.00€17.1311
Oct ’24€13.42
€21.70
+61.8%
15.4%€28.00€17.00€17.1010
Sep ’24€13.86
€21.96
+58.5%
15.2%€28.00€17.00€17.0011
Aug ’24€15.34
€22.05
+43.8%
14.8%€28.00€17.00€17.0411
Jul ’24€14.99
€22.33
+48.9%
14.3%€28.00€17.00€17.0311
Jun ’24€15.19
€22.33
+47.0%
14.3%€28.00€17.00€17.0711
May ’24€15.61
€22.41
+43.6%
14.1%€28.00€17.00€16.9011
Apr ’24€15.63
€22.38
+43.2%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.53
€22.72
+29.6%
15.7%€28.00€17.00€10.8410
Feb ’24€17.79
€22.42
+26.0%
16.6%€28.00€17.00€13.029
Jan ’24€18.62
€23.73
+27.5%
13.7%€28.60€19.00€15.399
Dec ’23€20.13
€24.18
+20.1%
15.6%€30.00€19.00€13.569
Nov ’23€19.15
€24.11
+25.9%
14.9%€30.00€19.00€12.0610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘