Encavis AG

DB:ECV 株式レポート

時価総額：€2.8b

Encavis 評価

ECV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ECV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ECV の販売価格 レシオを示している。これはECV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECV のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高€457.94m
時価総額€2.79b

販売価格 同業他社との比較

ECV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
ABO clearvise
3.4x14.0%€132.2m
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b

Price-To-Sales vs ピア: ECVは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ECV'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
ECV 6.1x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECVは、 German Renewable Energy業界平均 (1.8x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: ECVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.27
€17.87
+3.5%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Nov ’25€17.13
€17.87
+4.3%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.10
€17.47
+2.2%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.00
€17.47
+2.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.04
€17.47
+2.5%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€17.03
€17.47
+2.6%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.07
€17.48
+2.4%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.90
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€10.84
€17.69
+63.2%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€13.02
€18.69
+43.6%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.39
€19.25
+25.1%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.56
€19.25
+42.0%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Nov ’24€12.06
€20.82
+72.7%
20.3%€28.00€12.00€17.1311
Oct ’24€13.42
€21.70
+61.8%
15.4%€28.00€17.00€17.1010
Sep ’24€13.86
€21.96
+58.5%
15.2%€28.00€17.00€17.0011
Aug ’24€15.34
€22.05
+43.8%
14.8%€28.00€17.00€17.0411
Jul ’24€14.99
€22.33
+48.9%
14.3%€28.00€17.00€17.0311
Jun ’24€15.19
€22.33
+47.0%
14.3%€28.00€17.00€17.0711
May ’24€15.61
€22.41
+43.6%
14.1%€28.00€17.00€16.9011
Apr ’24€15.63
€22.38
+43.2%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.53
€22.72
+29.6%
15.7%€28.00€17.00€10.8410
Feb ’24€17.79
€22.42
+26.0%
16.6%€28.00€17.00€13.029
Jan ’24€18.62
€23.73
+27.5%
13.7%€28.60€19.00€15.399
Dec ’23€20.13
€24.18
+20.1%
15.6%€30.00€19.00€13.569
Nov ’23€19.15
€24.11
+25.9%
14.9%€30.00€19.00€12.0610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%