Constellation Energy Corporation

DB:E7S 株式レポート

時価総額：€70.2b

Constellation Energy 評価

E7S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E7S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E7S ( €237.55 ) は、当社の 公正価値 ( €384.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E7Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E7S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E7Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E7S の株価収益率 レシオを示している。これはE7S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E7S のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益US$2.86b
時価総額US$73.63b

株価収益率 同業他社との比較

E7S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E7S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.9x8.9%€30.3b
RWE RWE
8.1x-10.8%€22.9b
E7S Constellation Energy
27.5x3.4%€73.6b

Price-To-Earnings vs ピア: E7Sは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

E7S'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
E7S 27.5x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E7Sは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E7S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E7S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: E7Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE7S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€239.85
€264.20
+10.2%
13.4%€325.31€195.11n/a16
Nov ’25€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%€230.45€200.03n/a12
May ’25€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%€212.06€108.37n/a11
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%€175.33€107.04n/a11
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%€138.75€106.59n/a10
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%€137.39€105.55n/a10
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%€137.62€105.72n/a10
Nov ’24€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%€119.62€98.90€241.9011
Oct ’24€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%€117.23€90.97€231.6511
Sep ’24€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%€115.06€89.29€176.6211
Aug ’24€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%€108.48€81.36€174.9211
Jul ’24€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%€110.17€82.63€191.1811
Jun ’24€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%€106.88€84.58€193.8811
May ’24€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%€104.13€73.35€173.0012
Apr ’24€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%€106.55€81.53€169.7612
Mar ’24€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%€108.47€78.29€153.8013
Feb ’24€78.00
€91.92
+17.8%
7.0%€105.79€83.71€112.1613
Jan ’24€80.50
€95.51
+18.6%
7.9%€114.08€82.97€105.4213
Dec ’23€89.00
€92.96
+4.5%
14.6%€114.95€51.30€110.3814
Nov ’23€96.00
€95.40
-0.6%
15.8%€121.42€54.19€106.7814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.45

7D

1.9%

1Y

-13.2%