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American Water Works Company 評価
AWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWC ( €120.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €86.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AWC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$25.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AWCは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AWC'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €121.50 | €128.12 +5.5% | 7.4% | €148.51 | €116.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €116.50 | €128.48 +10.3% | 8.1% | €147.58 | €114.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | €114.15 | €128.67 +12.7% | 8.8% | €149.27 | €115.47 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €112.00 | €126.70 +13.1% | 8.2% | €146.45 | €113.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €109.20 | €128.32 +17.5% | 7.4% | €146.73 | €117.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.40 | €134.63 +17.7% | 9.8% | €155.29 | €117.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €119.60 | €134.87 +12.8% | 10.1% | €153.08 | €114.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €123.00 | €135.97 +10.5% | 10.1% | €154.94 | €115.52 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €111.40 | €138.73 +24.5% | 11.1% | €159.91 | €119.22 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €115.80 | €144.32 +24.6% | 7.0% | €157.54 | €127.71 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €125.80 | €144.09 +14.5% | 8.0% | €166.55 | €126.77 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €133.80 | €143.24 +7.1% | 9.5% | €168.68 | €124.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | €129.80 | €144.38 +11.2% | 9.0% | €168.76 | €124.06 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €133.60 | €146.17 +9.4% | 9.1% | €170.46 | €123.47 | €116.50 | 11 |
| May ’24 | €133.80 | €143.80 +7.5% | 9.1% | €167.89 | €121.61 | €114.15 | 11 |
| Apr ’24 | €133.48 | €146.03 +9.4% | 10.1% | €173.47 | €125.65 | €112.00 | 11 |
| Mar ’24 | €130.10 | €148.10 +13.8% | 10.1% | €173.51 | €125.68 | €109.20 | 11 |
| Feb ’24 | €144.04 | €144.90 +0.6% | 10.3% | €168.41 | €120.16 | €114.40 | 11 |
| Jan ’24 | €143.82 | €147.39 +2.5% | 11.6% | €175.17 | €124.32 | €119.60 | 11 |
| Dec ’23 | €144.86 | €147.92 +2.1% | 11.2% | €176.70 | €125.40 | €123.00 | 12 |
| Nov ’23 | €144.98 | €159.45 +10.0% | 11.1% | €188.31 | €133.64 | €111.40 | 13 |
| Oct ’23 | €134.68 | €162.76 +20.9% | 8.1% | €185.16 | €131.41 | €115.80 | 14 |
| Sep ’23 | €148.42 | €163.84 +10.4% | 8.1% | €186.63 | €132.45 | €125.80 | 14 |
| Aug ’23 | €151.36 | €157.25 +3.9% | 9.7% | €181.35 | €128.70 | €133.80 | 14 |
| Jul ’23 | €147.88 | €152.60 +3.2% | 10.6% | €176.29 | €124.16 | €129.80 | 14 |
| Jun ’23 | €140.54 | €151.92 +8.1% | 10.0% | €174.58 | €122.96 | €133.60 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。