American Electric Power Company, Inc.

DB:AEP 株式レポート

時価総額：€49.9b

American Electric Power Company 評価

AEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEP ( €94.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €23.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AEP の株価収益率 レシオを示している。これはAEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEP のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益US$2.64b
時価総額US$51.97b

株価収益率 同業他社との比較

AEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
AEP American Electric Power Company
19.7x9.1%€52.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AEPは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AEP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AEP 19.7x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEPは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.50
€96.81
+2.4%
7.4%€111.39€82.59n/a18
Nov ’25€91.00
€94.18
+3.5%
8.0%€104.76€79.73n/a18
Oct ’25€92.00
€90.34
-1.8%
7.0%€99.73€77.27n/a18
Sep ’25€90.00
€89.91
-0.1%
6.6%€100.22€77.65n/a17
Aug ’25€90.00
€89.58
-0.5%
6.3%€99.16€76.92n/a17
Jul ’25€81.50
€84.46
+3.6%
6.3%€93.52€75.75n/a17
Jun ’25€81.00
€82.36
+1.7%
7.8%€92.07€67.21n/a17
May ’25€81.00
€82.51
+1.9%
6.5%€92.59€68.28n/a17
Apr ’25€78.23
€79.21
+1.3%
6.8%€90.62€66.82n/a17
Mar ’25€78.35
€80.04
+2.2%
6.3%€91.36€69.67n/a17
Feb ’25€72.33
€80.16
+10.8%
6.5%€91.31€69.63n/a17
Jan ’25€73.62
€78.74
+7.0%
6.6%€89.45€67.31n/a17
Dec ’24€73.07
€79.96
+9.4%
6.8%€90.96€68.45n/a16
Nov ’24€71.38
€84.92
+19.0%
7.6%€94.62€71.44€91.0017
Oct ’24€70.48
€88.33
+25.3%
7.0%€99.57€70.92€92.0017
Sep ’24€72.25
€87.76
+21.5%
8.0%€104.02€68.58€90.0017
Aug ’24€76.74
€88.37
+15.2%
6.1%€103.03€79.78€90.0016
Jul ’24€76.93
€89.52
+16.4%
6.4%€103.97€80.51€81.5016
Jun ’24€77.59
€94.72
+22.1%
5.3%€105.51€81.70€81.0015
May ’24€84.04
€93.02
+10.7%
6.3%€103.46€78.95€81.0014
Apr ’24€82.78
€94.80
+14.5%
4.5%€105.02€88.29€78.2313
Mar ’24€82.86
€97.30
+17.4%
5.5%€107.11€89.10€78.3514
Feb ’24€86.06
€94.22
+9.5%
5.8%€102.86€85.57€72.3314
Jan ’24€89.66
€97.01
+8.2%
6.1%€108.31€86.65€73.6214
Dec ’23€92.89
€93.85
+1.0%
8.1%€105.23€77.23€73.0714
Nov ’23€88.70
€97.55
+10.0%
7.5%€110.35€80.99€71.3814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%