ZE PAK SA

DB:6W6 株式レポート

時価総額：€184.1m

ZE PAK 評価

6W6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6W6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6W6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6W6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6W6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6W6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6W6 の株価収益率 レシオを示している。これは6W6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6W6 のPE レシオは？
PEレシオ1x
収益zł783.99m
時価総額zł797.93m

株価収益率 同業他社との比較

6W6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6W6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
6W6 ZE PAK
1x-27.4%€797.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 6W6は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6W6'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均12.7x2.3%
6W6 ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
6W6 1.0x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均12.7x2.3%
6W6 ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6W6は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6W6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6W6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6W6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6W6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.30
€7.14
+116.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Nov ’25€3.57
€7.14
+100.3%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Oct ’25€3.93
€7.14
+81.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Sep ’25€3.99
€7.09
+77.7%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Aug ’25€4.05
€7.09
+75.1%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Jul ’25€4.19
€7.13
+70.2%
11.5%€7.95€6.31n/a2
Jun ’25€4.28
€7.13
+66.6%
11.5%€7.95€6.31n/a2
May ’25€4.36
€6.62
+52.1%
5.4%€6.98€6.26n/a2
Apr ’25€4.35
€6.63
+52.3%
5.4%€6.99€6.27n/a2
Mar ’25€4.39
€6.60
+50.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Feb ’25€4.42
€6.60
+49.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Jan ’25€4.73
€4.99
+5.6%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Dec ’24€4.76
€4.99
+4.9%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Nov ’24€4.22
€4.46
+5.7%
19.4%€5.33€3.59€3.572
Oct ’24€3.93
€4.46
+13.7%
19.4%€5.33€3.59€3.932
Sep ’24€4.19
€4.63
+10.4%
19.4%€5.53€3.73€3.992
Aug ’24€4.45
€4.63
+4.1%
19.4%€5.53€3.73€4.052
Jul ’24€4.24
€4.55
+7.4%
19.4%€5.43€3.67€4.192
Jun ’24€4.49
€4.55
+1.4%
19.4%€5.43€3.67€4.282
May ’24€4.86
€4.76
-1.9%
12.3%€5.35€4.18€4.362
Apr ’24€4.79
€4.64
-3.0%
12.3%€5.21€4.07€4.352
Mar ’24€5.16
€4.64
-10.0%
12.3%€5.21€4.07€4.392
Feb ’24€5.75
€4.64
-19.3%
12.3%€5.21€4.07€4.422
Jan ’24€4.70
€4.68
-0.3%
12.3%€5.26€4.10€4.732
Dec ’23€4.40
€4.63
+5.3%
13.6%€5.26€4.00€4.762
Nov ’23€5.60
€5.36
-4.3%
56.7%€8.40€2.32€4.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%