PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

DB:6PG 株式レポート

時価総額：€3.7b

PGE Polska Grupa Energetyczna 評価

6PG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6PG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6PGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6PGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6PG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6PGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6PG の販売価格 レシオを示している。これは6PG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6PG のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高zł77.70b
時価総額zł15.82b

販売価格 同業他社との比較

6PG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6PG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
6PG PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x-7.3%€15.9b

Price-To-Sales vs ピア: 6PGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6PG'のPS レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
6PG 0.2x業界平均 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6PGは、 European Electric Utilities業界平均 (0.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6PG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6PG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 6PGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6PG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.59
€2.08
+30.9%
27.7%€2.81€1.43n/a8
Nov ’25€1.54
€2.21
+42.9%
26.4%€2.82€1.43n/a8
Oct ’25€1.66
€2.34
+41.1%
32.5%€3.76€1.45n/a8
Sep ’25€1.53
€2.21
+44.6%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Aug ’25€1.67
€2.21
+32.5%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Jul ’25€1.63
€2.32
+41.8%
32.1%€3.71€1.30n/a7
Jun ’25€1.54
€2.38
+54.8%
33.6%€3.74€1.31n/a6
May ’25€1.40
€2.28
+63.1%
36.6%€3.71€1.30n/a6
Apr ’25€1.63
€2.49
+52.8%
26.1%€3.72€1.68n/a6
Mar ’25€1.82
€2.41
+32.1%
27.3%€3.68€1.66n/a6
Feb ’25€1.94
€2.57
+32.6%
21.8%€3.69€2.10n/a6
Jan ’25€2.00
€2.51
+25.4%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Dec ’24€1.97
€2.51
+27.5%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Nov ’24€1.62
€2.51
+54.9%
15.4%€3.23€2.04€1.547
Oct ’24€1.56
€2.36
+51.4%
16.4%€3.09€1.95€1.666
Sep ’24€1.87
€2.48
+32.5%
17.8%€3.23€2.04€1.535
Aug ’24€1.92
€2.48
+29.4%
21.8%€3.23€1.77€1.675
Jul ’24€1.65
€2.33
+41.8%
26.3%€3.20€1.71€1.635
Jun ’24€1.47
€2.33
+59.1%
26.3%€3.20€1.71€1.545
May ’24€1.48
€2.23
+51.3%
27.3%€3.08€1.56€1.405
Apr ’24€1.35
€2.23
+65.5%
27.3%€3.08€1.56€1.635
Mar ’24€1.40
€2.29
+63.4%
25.6%€3.01€1.55€1.825
Feb ’24€1.53
€2.29
+49.6%
25.6%€3.01€1.55€1.945
Jan ’24€1.43
€2.39
+67.2%
26.6%€3.02€1.55€2.005
Dec ’23€1.37
€2.39
+74.2%
26.6%€3.02€1.55€1.975
Nov ’23€1.13
€2.40
+112.1%
23.5%€2.97€1.65€1.625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%