Magnora 評価

4SM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

4SM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4SM ( €1.88 ) は、当社の公正価値 ( €8.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4SMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

4SM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4SM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4SM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59.5x
ABO clearvise	17.5x	-55.2%	€130.4m
HRPK 7C Solarparken	63.2x	54.5%	€158.2m
ECV Encavis	144.7x	41.8%	€2.8b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	12.7x	11.6%	€372.5m
4SM Magnora	5.1x	-23.8%	€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4SMは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

4SM'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	-9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4SMは、 German Renewable Energy業界平均 (17.5x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

4SM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4SM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.1x
公正PE 比率	13.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 4SMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4SM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.88	€3.23 +72.1%	14.4%	€3.82	€2.69	n/a	3
Oct ’25	€2.01	€3.48 +73.2%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Sep ’25	€2.04	€3.48 +71.1%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Aug ’25	€2.72	€3.48 +28.0%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Jul ’25	€2.37	€3.58 +50.9%	5.8%	€3.84	€3.33	n/a	3
Jun ’25	€2.90	€3.69 +27.1%	3.4%	€3.79	€3.51	n/a	3
May ’25	€2.57	€3.71 +44.3%	5.3%	€3.86	€3.43	n/a	3
Apr ’25	€2.62	€3.79 +44.6%	7.5%	€4.16	€3.47	n/a	3
Mar ’25	€2.63	€3.82 +45.2%	7.3%	€4.18	€3.51	n/a	3
Feb ’25	€2.55	€3.69 +45.2%	5.1%	€3.94	€3.48	n/a	3
Jan ’25	€2.83	€3.69 +30.8%	5.1%	€3.94	€3.48	n/a	3
Dec ’24	€2.66	€3.69 +39.1%	5.1%	€3.94	€3.48	n/a	3
Nov ’24	€2.81	€3.74 +33.0%	5.9%	€4.05	€3.58	€1.86	3
Oct ’24	€3.22	€3.72 +15.7%	8.8%	€4.19	€3.49	€2.01	3
Sep ’24	€3.24	€3.72 +14.8%	8.8%	€4.19	€3.49	€2.04	3
Aug ’24	€2.65	€3.57 +34.8%	8.7%	€4.01	€3.30	€2.72	3
Jul ’24	€2.39	€3.57 +49.7%	8.7%	€4.01	€3.30	€2.37	3
Jun ’24	€2.36	€3.94 +67.4%	10.2%	€4.34	€3.39	€2.90	3
May ’24	€1.96	€3.84 +95.9%	15.1%	€4.41	€3.04	€2.57	3
Apr ’24	€1.87	€3.84 +104.7%	15.1%	€4.41	€3.04	€2.62	3
Mar ’24	€2.06	€4.36 +111.5%	4.9%	€4.57	€4.14	€2.63	2
Feb ’24	€2.09	€4.59 +120.3%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.55	2
Jan ’24	€1.99	€4.59 +130.9%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.83	2
Dec ’23	€2.23	€4.59 +106.0%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.66	2
Nov ’23	€2.30	€4.87 +111.6%	3.2%	€5.02	€4.71	€2.81	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。