Vistra Corp.

DB:0V6 株式レポート

時価総額：€50.2b

Vistra 評価

0V6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0V6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0V6 ( €159.15 ) は、当社の 公正価値 ( €302.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0V6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0V6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0V6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0V6 の株価収益率 レシオを示している。これは0V6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0V6 のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益US$1.85b
時価総額US$52.61b

株価収益率 同業他社との比較

0V6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0V6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
RWE RWE
8.1x-10.8%€22.9b
EOAN E.ON
16.9x8.9%€30.3b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.5x11.6%€341.2m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
0V6 Vistra
30.6x14.8%€52.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0V6は、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0V6'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0V6 30.6x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0V6は、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0V6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0V6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0V6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0V6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€159.15
€145.71
-8.4%
23.5%€220.37€49.61n/a15
Nov ’25€111.00
€130.84
+17.9%
25.3%€213.63€42.54n/a15
Oct ’25€109.10
€111.21
+1.9%
21.0%€141.00€41.31n/a12
Sep ’25€77.00
€99.09
+28.7%
20.2%€118.84€41.10n/a11
Aug ’25€74.76
€102.17
+36.7%
21.0%€122.83€39.71n/a11
Jul ’25€81.44
€102.40
+25.7%
20.8%€123.82€40.03n/a11
Jun ’25€97.00
€100.47
+3.6%
20.9%€122.60€39.64n/a11
May ’25€73.96
€66.08
-10.7%
28.0%€88.81€29.91n/a11
Apr ’25€63.50
€54.29
-14.5%
24.5%€72.02€29.55n/a10
Mar ’25€50.50
€45.33
-10.2%
20.7%€57.36€24.06n/a10
Feb ’25€37.80
€39.00
+3.2%
13.9%€44.25€23.97n/a10
Jan ’25€34.80
€36.22
+4.1%
14.9%€41.86€23.66n/a10
Dec ’24€32.20
€36.00
+11.8%
14.7%€41.92€23.70n/a10
Nov ’24€31.80
€34.84
+9.5%
13.2%€39.78€24.63€111.009
Oct ’24€31.20
€33.76
+8.2%
12.8%€37.51€24.38€109.109
Sep ’24€28.60
€31.50
+10.1%
13.8%€36.82€22.09€77.009
Aug ’24€25.00
€29.43
+17.7%
12.1%€33.45€21.70€74.769
Jul ’24€23.60
€29.58
+25.4%
12.0%€33.97€22.03€81.449
Jun ’24€22.20
€29.69
+33.8%
12.1%€34.21€22.19€97.009
May ’24€21.20
€28.88
+36.2%
12.1%€33.50€21.73€73.969
Apr ’24€21.28
€29.34
+37.9%
11.3%€34.35€22.28€63.5010
Mar ’24€20.15
€28.58
+41.8%
9.6%€33.01€21.69€50.5010
Feb ’24€20.79
€27.77
+33.6%
9.8%€32.07€21.08€37.8010
Jan ’24€22.17
€29.13
+31.4%
10.0%€33.00€21.68€34.8010
Dec ’23€23.24
€29.73
+28.0%
9.8%€33.79€22.20€32.2010
Nov ’23€22.78
€31.41
+37.9%
9.9%€35.12€23.08€31.8010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Magnora

NOK 1.5b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.03

7D

1.0%

1Y

-23.7%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

0%

1Y

17.7%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%