MPC Energy Solutions 評価
5IX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5IX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5IX ( €0.82 ) は、当社の 公正価値 ( €3.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5IXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5IX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5IXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5IX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | US$11.12m |
| 時価総額 | US$19.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 157.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5IX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5IXは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
5IX'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5IXは、 German Renewable Energy業界平均 (1.8x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5IX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5IXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-2.4%
1Y
18.6%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.02
7D
-6.9%
1Y
-24.6%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
1.4%
1Y
-12.0%