Seino Holdings 評価
XSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XSE ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €22.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XSEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XSEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XSE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | JP¥13.55b |
| 時価総額 | JP¥418.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
XSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XSEは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
XSE'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XSEは、 European Transportation業界平均 (12x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.20 | €15.27 +0.4% | 8.4% | €17.67 | €13.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.30 | €14.95 +4.6% | 10.9% | €17.65 | €12.47 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.80 | €15.54 +5.0% | 10.5% | €18.12 | €12.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.20 | €14.78 +4.1% | 11.2% | €16.77 | €12.42 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €14.00 | €13.89 -0.8% | 12.3% | €16.20 | €12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €12.40 | €13.25 +6.9% | 11.2% | €15.36 | €11.81 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.70 | €13.25 +13.2% | 11.2% | €15.36 | €11.81 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.20 | €14.33 +17.5% | 9.8% | €16.11 | €12.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.30 | €14.33 +16.5% | 9.8% | €16.11 | €12.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €12.90 | €13.89 +7.7% | 10.5% | €15.98 | €12.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.30 | €12.63 -5.0% | 13.3% | €15.27 | €9.93 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.30 | €13.10 -1.5% | 13.2% | €15.72 | €10.22 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.70 | €12.32 -3.0% | 10.4% | €13.90 | €9.88 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.60 | €12.77 -6.1% | 10.1% | €14.29 | €10.16 | €14.30 | 6 |
| Oct ’24 | €12.90 | €12.77 -1.0% | 10.1% | €14.29 | €10.16 | €14.80 | 6 |
| Sep ’24 | €13.40 | €12.76 -4.8% | 10.5% | €14.15 | €10.06 | €14.20 | 6 |
| Aug ’24 | €14.00 | €13.23 -5.5% | 10.4% | €14.59 | €10.38 | €14.00 | 6 |
| Jul ’24 | €12.60 | €12.51 -0.7% | 12.1% | €14.29 | €10.16 | €12.40 | 6 |
| Jun ’24 | €10.20 | €10.18 -0.1% | 12.8% | €11.61 | €7.81 | €11.70 | 6 |
| May ’24 | €9.85 | €10.39 +5.4% | 11.6% | €11.84 | €8.65 | €12.20 | 5 |
| Apr ’24 | €9.85 | €10.39 +5.4% | 11.6% | €11.84 | €8.65 | €12.30 | 5 |
| Mar ’24 | €9.45 | €10.20 +8.0% | 11.6% | €11.95 | €8.74 | €12.90 | 5 |
| Feb ’24 | €8.80 | €9.77 +11.1% | 10.1% | €11.50 | €8.70 | €13.30 | 5 |
| Jan ’24 | €8.10 | €9.25 +14.1% | 11.1% | €11.16 | €8.02 | €13.30 | 6 |
| Dec ’23 | €8.20 | €9.25 +12.8% | 11.1% | €11.16 | €8.02 | €12.70 | 6 |
| Nov ’23 | €7.60 | €9.52 +25.2% | 11.0% | €11.64 | €8.37 | €13.60 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。