United Parcel Service, Inc.

DB:UPAB 株式レポート

時価総額：€107.7b

United Parcel Service 評価

UPAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPAB ( €127.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €85.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPAB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UPAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UPAB の株価収益率 レシオを示している。これはUPAB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UPAB のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益US$5.67b
時価総額US$112.11b

株価収益率 同業他社との比較

UPAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPAB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
UPAB United Parcel Service
20.3x13.0%€112.1b

Price-To-Earnings vs ピア: UPABは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UPAB'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
UPAB 20.3x業界平均 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPABは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UPAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPAB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: UPABは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€127.82
€140.56
+10.0%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.60
€137.25
+11.0%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€122.08
€131.29
+7.5%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€115.06
€131.98
+14.7%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€121.34
€136.90
+12.8%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€127.84
€150.74
+17.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€127.72
€149.43
+17.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€139.14
€151.90
+9.2%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€136.00
€147.91
+8.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€137.70
€147.96
+7.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€131.42
€148.46
+13.0%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€141.86
€150.82
+6.3%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€138.68
€150.90
+8.8%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€133.30
€157.58
+18.2%
14.4%€207.88€94.49€123.6030
Oct ’24€146.86
€174.44
+18.8%
12.4%€217.56€94.59€122.0829
Sep ’24€156.04
€174.32
+11.7%
11.7%€211.09€91.78€115.0630
Aug ’24€170.48
€173.13
+1.6%
12.3%€209.16€90.94€121.3429
Jul ’24€162.30
€173.98
+7.2%
12.0%€210.73€91.62€127.8430
Jun ’24€155.30
€178.81
+15.1%
11.7%€215.21€93.57€127.7229
May ’24€160.60
€172.08
+7.1%
11.4%€204.12€90.72€139.1428
Apr ’24€174.54
€177.86
+1.9%
11.8%€208.46€92.65€136.0030
Mar ’24€171.92
€174.50
+1.5%
11.8%€206.64€91.03€137.7030
Feb ’24€169.56
€174.50
+2.9%
11.8%€206.64€91.03€131.4230
Jan ’24€163.86
€179.62
+9.6%
13.1%€236.64€94.28€141.8631
Dec ’23€180.96
€181.93
+0.5%
13.1%€240.91€95.98€138.6831
Nov ’23€169.04
€190.43
+12.7%
12.4%€251.83€100.33€133.3031

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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