Qantas Airways 評価
QAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QAN ( €5.53 ) は、当社の 公正価値 ( €5.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QANは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
QAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | AU$1.26b |
| 時価総額 | AU$13.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
QAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QANは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QAN'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QANは、 European Airlines業界平均 (6.5x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.53 | €5.43 -1.9% | 13.1% | €6.67 | €3.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €4.92 | €5.27 +7.1% | 12.2% | €6.58 | €3.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €4.43 | €4.60 +3.8% | 11.0% | €5.82 | €3.74 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.97 | €4.67 +17.7% | 12.3% | €5.84 | €3.74 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €3.81 | €4.40 +15.3% | 13.5% | €5.76 | €3.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.65 | €4.52 +23.8% | 13.6% | €5.91 | €3.63 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.72 | €4.40 +18.3% | 14.4% | €5.84 | €3.58 | n/a | 16 |
| May ’25 | €3.58 | €4.38 +22.3% | 14.9% | €5.80 | €3.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.28 | €4.32 +31.7% | 15.3% | €5.76 | €3.47 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €3.11 | €4.34 +39.8% | 15.7% | €5.79 | €3.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.34 | €4.41 +32.0% | 12.8% | €5.81 | €3.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €3.33 | €4.50 +35.1% | 13.6% | €5.83 | €3.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.27 | €4.44 +35.8% | 13.7% | €5.74 | €3.35 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.96 | €4.51 +52.5% | 13.3% | €5.76 | €3.36 | €4.92 | 16 |
| Oct ’24 | €3.16 | €4.63 +46.4% | 13.5% | €5.84 | €3.41 | €4.43 | 16 |
| Sep ’24 | €3.48 | €4.83 +39.0% | 11.7% | €5.94 | €3.62 | €3.97 | 17 |
| Aug ’24 | €3.89 | €5.09 +30.9% | 12.1% | €6.27 | €3.70 | €3.81 | 17 |
| Jul ’24 | €3.80 | €5.09 +34.0% | 12.1% | €6.27 | €3.70 | €3.65 | 17 |
| Jun ’24 | €4.12 | €4.93 +19.7% | 11.9% | €6.09 | €3.59 | €3.72 | 17 |
| May ’24 | €3.92 | €4.81 +22.6% | 13.1% | €6.04 | €3.56 | €3.58 | 17 |
| Apr ’24 | €4.07 | €4.81 +18.1% | 14.6% | €6.23 | €3.54 | €3.28 | 17 |
| Mar ’24 | €4.10 | €4.91 +19.9% | 14.3% | €6.38 | €3.62 | €3.11 | 17 |
| Feb ’24 | €4.14 | €4.96 +19.6% | 14.1% | €6.49 | €3.69 | €3.34 | 17 |
| Jan ’24 | €3.83 | €4.84 +26.5% | 14.1% | €6.33 | €3.60 | €3.33 | 17 |
| Dec ’23 | €4.06 | €4.88 +20.3% | 15.2% | €6.48 | €3.68 | €3.27 | 16 |
| Nov ’23 | €3.89 | €4.61 +18.5% | 13.4% | €5.76 | €3.63 | €2.96 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。