Norfolk Southern 評価
NFS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NFS ( €252 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €238.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NFS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NFSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NFS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.2x |
| 収益 | US$2.41b |
| 時価総額 | US$60.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
NFS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NFSは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NFS'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NFSは、 European Transportation業界平均 (11.9x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NFS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.2x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NFSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €252.00 | €261.15 +3.6% | 10.4% | €299.25 | €165.73 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €228.00 | €252.50 +10.7% | 9.8% | €281.05 | €161.79 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €222.00 | €238.18 +7.3% | 8.9% | €262.25 | €157.17 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €226.00 | €243.03 +7.5% | 8.7% | €267.56 | €160.35 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €230.00 | €244.46 +6.3% | 8.9% | €269.78 | €161.68 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €200.00 | €251.97 +26.0% | 6.2% | €279.93 | €217.41 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €202.00 | €248.90 +23.2% | 6.2% | €276.21 | €214.52 | n/a | 23 |
| May ’25 | €224.00 | €253.32 +13.1% | 6.9% | €284.47 | €217.32 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €232.50 | €243.80 +4.9% | 8.0% | €283.96 | €215.06 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €234.50 | €231.73 -1.2% | 8.5% | €281.88 | €191.31 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €223.50 | €222.24 -0.6% | 9.0% | €250.24 | €161.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €213.50 | €210.68 -1.3% | 10.0% | €239.95 | €154.51 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €199.60 | €209.02 +4.7% | 9.4% | €242.75 | €156.32 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €180.60 | €214.24 +18.6% | 9.2% | €249.82 | €160.87 | €228.00 | 25 |
| Oct ’24 | €186.80 | €233.02 +24.7% | 8.3% | €262.58 | €165.99 | €222.00 | 25 |
| Sep ’24 | €189.20 | €230.42 +21.8% | 8.1% | €258.08 | €163.14 | €226.00 | 26 |
| Aug ’24 | €212.00 | €226.62 +6.9% | 8.2% | €254.63 | €160.96 | €230.00 | 26 |
| Jul ’24 | €207.50 | €218.81 +5.4% | 8.3% | €264.99 | €160.10 | €200.00 | 26 |
| Jun ’24 | €194.40 | €222.66 +14.5% | 8.3% | €269.48 | €162.81 | €202.00 | 26 |
| May ’24 | €182.20 | €214.86 +17.9% | 8.6% | €261.36 | €157.91 | €224.00 | 25 |
| Apr ’24 | €191.50 | €228.34 +19.2% | 8.7% | €263.66 | €163.18 | €232.50 | 25 |
| Mar ’24 | €212.00 | €234.14 +10.4% | 8.2% | €268.24 | €166.01 | €234.50 | 25 |
| Feb ’24 | €225.70 | €230.27 +2.0% | 8.5% | €262.63 | €162.54 | €223.50 | 25 |
| Jan ’24 | €232.40 | €235.78 +1.5% | 8.5% | €268.93 | €167.02 | €213.50 | 24 |
| Dec ’23 | €245.55 | €237.03 -3.5% | 8.5% | €273.54 | €169.88 | €199.60 | 24 |
| Nov ’23 | €231.75 | €245.65 +6.0% | 7.8% | €270.31 | €179.19 | €180.60 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。