Golden Ocean Group 評価
KT31 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KT31 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KT31 ( €10.05 ) は、当社の 公正価値 ( €54.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KT31は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KT31 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KT31は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KT31 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | US$214.08m |
| 時価総額 | US$2.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KT31 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KT31は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KT31'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KT31は、 European Shipping業界平均 (7.7x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KT31 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KT31は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.05 | €14.32 +42.5% | 16.9% | €17.21 | €11.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.71 | €14.61 +50.5% | 13.3% | €16.73 | €11.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.11 | €14.69 +32.3% | 8.4% | €16.30 | €13.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.60 | €14.22 +34.1% | 9.9% | €16.29 | €12.51 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.97 | €14.98 +36.6% | 8.9% | €16.33 | €12.74 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.51 | €15.18 +21.4% | 10.0% | €16.64 | €12.52 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.30 | €14.52 +9.1% | 9.3% | €16.19 | €12.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.60 | €14.38 +14.2% | 7.7% | €15.88 | €12.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.00 | €12.50 +4.2% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.8% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.47 | €10.94 +15.6% | 13.4% | €12.03 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.70 | €9.46 +8.8% | 11.0% | €10.68 | €7.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.05 +5.8% | 16.0% | €10.54 | €6.51 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.55 | €9.04 +37.9% | 13.4% | €10.39 | €7.08 | €9.71 | 4 |
| Oct ’24 | €7.44 | €8.08 +8.6% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €11.11 | 4 |
| Sep ’24 | €6.53 | €8.08 +23.8% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €10.60 | 4 |
| Aug ’24 | €6.98 | €8.70 +24.6% | 12.4% | €10.34 | €7.64 | €10.97 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €11.75 +68.4% | 42.4% | €20.20 | €7.99 | €12.51 | 4 |
| Jun ’24 | €6.60 | €10.07 +52.6% | 18.7% | €12.90 | €8.02 | €13.30 | 4 |
| May ’24 | €8.13 | €10.07 +23.8% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €8.58 | €10.07 +17.3% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.00 | 4 |
| Mar ’24 | €9.74 | €10.07 +3.4% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €11.60 | 4 |
| Feb ’24 | €8.81 | €10.16 +15.3% | 17.6% | €12.91 | €8.39 | €9.47 | 4 |
| Jan ’24 | €8.30 | €9.78 +17.8% | 20.1% | €13.17 | €8.47 | €8.70 | 4 |
| Dec ’23 | €7.82 | €10.15 +29.9% | 19.4% | €13.51 | €8.68 | €8.56 | 4 |
| Nov ’23 | €8.63 | €11.17 +29.4% | 17.9% | €14.55 | €9.35 | €6.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。