Kawasaki Kisen Kaisha 評価
KLI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLI1 ( €12.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLI1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KLI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KLI1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KLI1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | JP¥224.82b |
| 時価総額 | JP¥1.34t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KLI1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KLI1は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KLI1'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KLI1は、 European Shipping業界平均 (7.6x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KLI1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 6.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KLI1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.62 | €13.06 +3.5% | 16.4% | €15.59 | €8.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.73 | €12.89 +1.3% | 16.4% | €15.39 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €13.67 | €13.03 -4.7% | 17.2% | €15.80 | €8.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €13.12 | €13.02 -0.8% | 20.4% | €16.73 | €8.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.21 | €13.16 -7.4% | 20.2% | €15.76 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.23 | €12.37 -13.1% | 18.9% | €14.61 | €7.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.54 | €11.76 -13.1% | 23.2% | €15.03 | €6.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | €12.97 | €10.34 -20.2% | 35.9% | €15.36 | €4.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.64 | €10.09 -20.1% | 36.3% | €15.51 | €4.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.00 | €10.23 -36.0% | 37.4% | €15.63 | €4.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.44 | €9.42 -34.8% | 32.2% | €14.94 | €4.77 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.79 | €8.77 -31.4% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €11.00 | €8.77 -20.2% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €11.05 | €8.57 -22.4% | 31.7% | €12.12 | €3.97 | €12.73 | 9 |
| Oct ’24 | €10.87 | €8.31 -23.6% | 33.3% | €12.27 | €4.02 | €13.67 | 9 |
| Sep ’24 | €10.88 | €7.70 -29.3% | 28.8% | €11.42 | €4.02 | €13.12 | 9 |
| Aug ’24 | €9.28 | €7.23 -22.1% | 26.2% | €11.15 | €4.08 | €14.21 | 9 |
| Jul ’24 | €7.41 | €6.97 -5.9% | 26.3% | €11.01 | €4.02 | €14.23 | 9 |
| Jun ’24 | €6.99 | €7.22 +3.3% | 27.9% | €11.64 | €4.25 | €13.54 | 9 |
| May ’24 | €7.16 | €7.12 -0.6% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.97 | 9 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.12 +3.2% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.64 | 9 |
| Mar ’24 | €7.48 | €7.08 -5.4% | 30.4% | €11.94 | €3.67 | €16.00 | 9 |
| Feb ’24 | €6.55 | €7.30 +11.4% | 32.2% | €12.22 | €3.76 | €14.44 | 8 |
| Jan ’24 | €6.50 | €8.04 +23.8% | 39.6% | €15.73 | €3.72 | €12.79 | 10 |
| Dec ’23 | €6.00 | €7.90 +31.5% | 40.7% | €15.58 | €3.68 | €11.00 | 10 |
| Nov ’23 | €4.91 | €7.97 +62.5% | 39.0% | €15.30 | €3.62 | €11.05 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。