Titanium Transportation Group 評価
I9V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
I9V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: I9V ( €1.68 ) は、当社の 公正価値 ( €9.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: I9Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
I9V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 I9Vは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| I9V のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | CA$465.70m |
| 時価総額 | CA$108.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
I9V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: I9Vは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
I9V'のPS レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: I9Vは、 European Logistics業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
I9V のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: I9Vは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.61 | €2.84 +76.1% | 8.4% | €3.25 | €2.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.66 +80.0% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.47 | €2.66 +81.2% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.43 | €2.66 +86.3% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.42 | €2.91 +104.8% | 4.6% | €3.06 | €2.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.44 | €3.01 +108.7% | 7.0% | €3.38 | €2.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.45 | €3.01 +107.3% | 7.0% | €3.38 | €2.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.53 | €3.38 +120.8% | 11.3% | €4.07 | €2.89 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.71 | €3.38 +97.5% | 11.3% | €4.07 | €2.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.43 | €3.42 +139.2% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.52 | €3.42 +125.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.54 | €3.42 +122.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.50 | €3.42 +128.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.67 | €3.80 +127.3% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.48 | 7 |
| Oct ’24 | €1.69 | €3.80 +124.6% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.47 | 7 |
| Sep ’24 | €1.88 | €3.80 +101.9% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.43 | 7 |
| Aug ’24 | €1.99 | €3.79 +90.4% | 15.1% | €4.97 | €3.08 | €1.42 | 7 |
| Jul ’24 | €1.67 | €3.76 +124.9% | 12.8% | €4.53 | €2.96 | €1.44 | 7 |
| Jun ’24 | €1.69 | €3.70 +118.7% | 12.8% | €4.46 | €2.92 | €1.45 | 7 |
| May ’24 | €1.92 | €3.78 +97.0% | 14.2% | €4.44 | €2.90 | €1.53 | 7 |
| Apr ’24 | €1.73 | €3.97 +129.3% | 9.9% | €4.37 | €3.36 | €1.71 | 5 |
| Mar ’24 | €1.82 | €3.99 +119.0% | 12.2% | €4.55 | €3.32 | €1.43 | 5 |
| Feb ’24 | €1.59 | €4.28 +169.3% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.52 | 5 |
| Jan ’24 | €1.67 | €4.28 +156.4% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.54 | 5 |
| Dec ’23 | €1.53 | €4.28 +179.8% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.50 | 5 |
| Nov ’23 | €1.70 | €4.46 +162.2% | 11.5% | €5.02 | €3.53 | €1.67 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。