Hainan Meilan International Airport 評価
HAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAO ( €0.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HAO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HAOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HAO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | CN¥2.17b |
| 時価総額 | CN¥3.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 23.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HAO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HAOは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
HAO'のPS レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: HAOは、 European Infrastructure業界平均 (1.8x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HAO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: HAOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.90 | €1.14 +26.3% | 21.8% | €1.46 | €0.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.00 -1.6% | 28.5% | €1.43 | €0.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.10 +10.1% | 31.9% | €1.60 | €0.71 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.74 | €1.10 +48.8% | 31.9% | €1.60 | €0.71 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.85 | €1.14 +34.0% | 30.5% | €1.62 | €0.73 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +33.4% | 27.2% | €1.61 | €0.78 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.06 | €1.16 +9.5% | 27.2% | €1.61 | €0.78 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.86 | €1.14 +32.4% | 32.5% | €1.64 | €0.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.79 | €1.23 +56.3% | 27.0% | €1.66 | €0.84 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.81 | €1.37 +67.8% | 26.6% | €1.78 | €0.83 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.66 | €1.34 +103.5% | 26.1% | €1.78 | €0.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.79 | €1.34 +71.1% | 26.1% | €1.78 | €0.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.78 | €1.49 +92.3% | 30.7% | €2.32 | €0.91 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.80 | €1.73 +116.2% | 38.2% | €3.10 | €0.93 | €1.02 | 8 |
| Oct ’24 | €0.85 | €1.73 +102.3% | 38.2% | €3.10 | €0.93 | €1.00 | 8 |
| Sep ’24 | €0.88 | €2.47 +180.7% | 41.2% | €4.10 | €0.92 | €0.74 | 10 |
| Aug ’24 | €1.36 | €3.06 +124.9% | 21.4% | €4.08 | €1.88 | €0.85 | 10 |
| Jul ’24 | €1.13 | €3.11 +175.3% | 21.8% | €4.19 | €1.93 | €0.87 | 10 |
| Jun ’24 | €1.55 | €3.19 +105.5% | 20.2% | €4.22 | €1.95 | €1.06 | 10 |
| May ’24 | €1.88 | €3.31 +75.9% | 14.4% | €4.23 | €2.84 | €0.86 | 10 |
| Apr ’24 | €2.22 | €3.37 +51.8% | 15.2% | €4.30 | €2.89 | €0.79 | 9 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.49 +41.9% | 14.3% | €4.40 | €2.96 | €0.81 | 8 |
| Feb ’24 | €2.58 | €3.48 +34.8% | 13.9% | €4.37 | €2.94 | €0.66 | 8 |
| Jan ’24 | €2.78 | €3.22 +15.9% | 6.3% | €3.56 | €2.92 | €0.79 | 7 |
| Dec ’23 | €2.56 | €3.19 +24.6% | 6.7% | €3.59 | €2.89 | €0.78 | 7 |
| Nov ’23 | €1.68 | €3.35 +99.2% | 7.0% | €3.78 | €3.04 | €0.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。