Finnair Oyj 評価
FAI0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FAI0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FAI0 ( €2.16 ) は、当社の 公正価値 ( €22.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FAI0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FAI0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FAI0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FAI0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | €68.20m |
| 時価総額 | €437.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
FAI0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FAI0は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FAI0'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FAI0は、 European Airlines業界平均 (6.5x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FAI0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FAI0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.16 | €2.73 +26.5% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.31 | €2.73 +18.2% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.53 | €3.17 +25.1% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.46 | €3.17 +28.9% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.34 | €3.17 +35.3% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.63 | €3.78 +44.1% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.76 | €3.78 +37.2% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €3.84 +32.1% | 6.1% | €4.10 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.84 | €4.50 +58.5% | 17.2% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.01 | €4.60 +52.8% | 17.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.40 | €5.00 +47.1% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.91 | €5.00 +27.9% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.65 | €5.55 +52.1% | 10.0% | €6.21 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.28 | €16.55 +213.5% | 116.7% | €50.00 | €5.00 | €2.31 | 4 |
| Oct ’24 | €50.30 | €47.75 -5.1% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.53 | 4 |
| Sep ’24 | €50.20 | €47.75 -4.9% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.46 | 4 |
| Aug ’24 | €54.90 | €47.75 -13.0% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.34 | 4 |
| Jul ’24 | €57.95 | €43.25 -25.4% | 13.9% | €53.00 | €37.00 | €2.63 | 4 |
| Jun ’24 | €56.10 | €41.80 -25.5% | 9.7% | €49.00 | €37.00 | €2.76 | 5 |
| May ’24 | €49.28 | €40.20 -18.4% | 11.9% | €49.00 | €35.00 | €2.90 | 5 |
| Apr ’24 | €52.50 | €39.80 -24.2% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €2.84 | 5 |
| Mar ’24 | €55.40 | €39.80 -28.2% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €3.01 | 5 |
| Feb ’24 | €50.75 | €34.00 -33.0% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | €3.40 | 5 |
| Jan ’24 | €38.14 | €31.25 -18.1% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.91 | 4 |
| Dec ’23 | €44.56 | €31.25 -29.9% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.65 | 4 |
| Nov ’23 | €42.24 | €31.25 -26.0% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €5.28 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。