Forward Air 評価
FA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FA2 ( €34.2 ) は、当社の 公正価値 ( €72.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FA2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FA2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FA2 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$2.18b |
| 時価総額 | US$1.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FA2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FA2は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
FA2'のPS レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: FA2は、 European Logistics業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FA2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: FA2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.20 | €32.48 -5.0% | 15.8% | €41.19 | €28.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.20 | €33.74 +4.8% | 17.4% | €43.46 | €28.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.40 | €27.99 -10.9% | 2.3% | €28.91 | €27.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.60 | €28.08 -5.1% | 16.4% | €36.02 | €21.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.20 | €23.18 -0.1% | 35.7% | €37.08 | €15.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.50 | €22.33 +27.6% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.10 | €22.33 +47.9% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.40 | €32.99 +61.7% | 32.2% | €51.26 | €22.37 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €28.40 | €36.66 +29.1% | 21.2% | €50.66 | €28.55 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.40 | €40.79 +22.1% | 21.3% | €50.75 | €28.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.20 | €58.81 +46.3% | 15.9% | €68.92 | €45.95 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.50 | €72.94 +29.1% | 6.6% | €78.17 | €68.17 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €57.50 | €76.84 +33.6% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €59.00 | €76.84 +30.2% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | €32.20 | 5 |
| Oct ’24 | €63.00 | €80.38 +27.6% | 12.0% | €96.27 | €71.04 | €31.40 | 4 |
| Sep ’24 | €64.50 | €79.36 +23.0% | 10.7% | €94.61 | €69.81 | €29.60 | 5 |
| Aug ’24 | €107.00 | €112.65 +5.3% | 6.3% | €120.34 | €99.53 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €97.00 | €104.39 +7.6% | 5.3% | €113.35 | €96.89 | €17.50 | 5 |
| Jun ’24 | €89.50 | €104.44 +16.7% | 5.1% | €114.01 | €96.68 | €15.10 | 6 |
| May ’24 | €94.00 | €110.29 +17.3% | 9.7% | €125.79 | €96.62 | €20.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €109.86 0% | 7.1% | €119.85 | €97.72 | €28.40 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €111.91 0% | 7.1% | €122.08 | €99.54 | €33.40 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €112.06 0% | 8.5% | €124.34 | €97.63 | €40.20 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €118.43 0% | 8.7% | €127.90 | €100.42 | €56.50 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €57.50 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €59.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。