Forward Air Corporation

DB:FA2 株式レポート

時価総額:€903.1m

Forward Air 評価

FA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FA2 ( €32.2 ) は、当社の 公正価値 ( €78.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FA2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FA2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA16.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FA2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FA2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
TGHN Logwin
0.6x2.8%€731.3m
DE10 Deufol
0.2xn/a€53.6m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€46.1m
DHL Deutsche Post
0.5x4.4%€43.4b
FA2 Forward Air
0.5x19.3%€978.6m

Price-To-Sales vs ピア: FA2は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

FA2'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FA2は、 European Logistics業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FA2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FA2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: FA2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFA2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.20
€33.74
+4.8%
17.4%€43.46€28.61n/a4
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.9%
2.3%€28.91€27.10n/a4
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.1%
16.4%€36.02€21.61n/a5
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.1%
35.7%€37.08€15.76n/a4
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.6%
39.8%€36.83€12.89n/a4
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.9%
39.8%€36.83€12.89n/a4
May ’25€20.40
€32.99
+61.7%
32.2%€51.26€22.37n/a5
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.1%
21.2%€50.66€28.55n/a5
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.1%
21.3%€50.75€28.61n/a5
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.3%
15.9%€68.92€45.95n/a5
Jan ’25€56.50
€72.94
+29.1%
6.6%€78.17€68.17n/a4
Dec ’24€57.50
€76.84
+33.6%
6.3%€81.38€70.97n/a5
Nov ’24€59.00
€76.84
+30.2%
6.3%€81.38€70.97€32.205
Oct ’24€63.00
€80.38
+27.6%
12.0%€96.27€71.04€31.404
Sep ’24€64.50
€79.36
+23.0%
10.7%€94.61€69.81€29.605
Aug ’24€107.00
€112.65
+5.3%
6.3%€120.34€99.53€23.206
Jul ’24€97.00
€104.39
+7.6%
5.3%€113.35€96.89€17.505
Jun ’24€89.50
€104.44
+16.7%
5.1%€114.01€96.68€15.106
May ’24€94.00
€110.29
+17.3%
9.7%€125.79€96.62€20.405
Apr ’24n/a
€109.86
0%
7.1%€119.85€97.72€28.406
Mar ’24n/a
€111.91
0%
7.1%€122.08€99.54€33.406
Feb ’24n/a
€112.06
0%
8.5%€124.34€97.63€40.206
Jan ’24n/a
€118.43
0%
8.7%€127.90€100.42€56.505
Dec ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€57.506
Nov ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€59.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘