Deutsche Post AG

DB:DPWA 株式レポート

時価総額:€40.0b

Deutsche Post 評価

DPWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DPWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DPWA ( €34.2 ) は、当社の 公正価値 ( €88.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DPWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DPWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DPWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DPWA の株価収益率 レシオを示している。これはDPWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DPWA のPE レシオは?
PEレシオ12.4x
収益€3.22b
時価総額€40.03b

株価収益率 同業他社との比較

DPWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DPWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
DSV DSV
32.3x10.0%DKK 349.2b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.1b
DPWA Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DPWAは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DPWA'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
DPWA 12.4x業界平均 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DPWAは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DPWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DPWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DPWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘