Cargojet 評価
CJ8A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CJ8A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CJ8A ( €80 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €60.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CJ8A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CJ8A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CJ8Aはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CJ8A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | CA$929.50m |
| 時価総額 | CA$1.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 12.7x |
販売価格 同業他社との比較
CJ8A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CJ8Aは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CJ8A'のPS レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CJ8Aは、 European Logistics業界平均 (0.5x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CJ8A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CJ8Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €80.00 | €110.39 +38.0% | 11.0% | €129.08 | €81.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €91.00 | €108.21 +18.9% | 11.2% | €125.20 | €79.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €89.50 | €107.65 +20.3% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €89.00 | €107.65 +21.0% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €83.50 | €106.83 +27.9% | 11.6% | €126.26 | €80.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €94.50 | €107.13 +13.4% | 10.7% | €124.26 | €81.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.50 | €101.01 +35.6% | 12.9% | €122.93 | €77.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.50 | €101.78 +21.9% | 12.3% | €123.84 | €78.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €76.00 | €100.34 +32.0% | 12.7% | €125.10 | €78.19 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €75.50 | €100.45 +33.0% | 12.7% | €125.38 | €78.36 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €82.00 | €99.69 +21.6% | 12.8% | €125.42 | €74.98 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €79.00 | €92.66 +17.3% | 20.3% | €127.88 | €68.39 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €68.50 | €91.23 +33.2% | 20.1% | €126.60 | €67.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €54.50 | €96.78 +77.6% | 17.5% | €128.06 | €75.33 | €91.00 | 12 |
| Oct ’24 | €62.50 | €100.60 +61.0% | 17.1% | €131.78 | €77.52 | €89.50 | 12 |
| Sep ’24 | €67.00 | €98.26 +46.7% | 18.3% | €134.11 | €74.89 | €89.00 | 12 |
| Aug ’24 | €65.00 | €101.70 +56.5% | 19.5% | €138.66 | €75.51 | €83.50 | 12 |
| Jul ’24 | €66.00 | €104.95 +59.0% | 19.3% | €140.56 | €76.54 | €94.50 | 12 |
| Jun ’24 | €70.00 | €100.87 +44.1% | 18.9% | €134.72 | €76.70 | €74.50 | 12 |
| May ’24 | €67.50 | €105.30 +56.0% | 17.9% | €135.92 | €79.40 | €83.50 | 12 |
| Apr ’24 | €74.50 | €116.59 +56.5% | 19.0% | €159.20 | €82.70 | €76.00 | 11 |
| Mar ’24 | €83.00 | €129.04 +55.5% | 14.8% | €171.45 | €97.18 | €75.50 | 11 |
| Feb ’24 | €86.00 | €128.21 +49.1% | 15.4% | €169.11 | €95.85 | €82.00 | 11 |
| Jan ’24 | €81.50 | €137.64 +68.9% | 16.0% | €188.73 | €104.08 | €79.00 | 11 |
| Dec ’23 | €97.00 | €148.13 +52.7% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €68.50 | 11 |
| Nov ’23 | €98.00 | €148.13 +51.2% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €54.50 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。