C.H. Robinson Worldwide, Inc.

DB:CH1A 株式レポート

時価総額：€12.1b

C.H. Robinson Worldwide 評価

CH1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CH1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CH1A ( €103 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €88.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CH1A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CH1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CH1Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CH1A の株価収益率 レシオを示している。これはCH1A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CH1A のPE レシオは？
PEレシオ36.6x
収益US$347.36m
時価総額US$12.72b

株価収益率 同業他社との比較

CH1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CH1A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
DHL Deutsche Post
12.7x9.0%€40.8b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
CH1A C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%€12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CH1Aは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CH1A'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CH1A 36.6x業界平均 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CH1Aは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CH1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CH1A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.6x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: CH1Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCH1A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€103.00
€104.87
+1.8%
15.6%€134.44€62.42n/a23
Nov ’25€94.50
€99.41
+5.2%
16.4%€129.19€59.98n/a23
Oct ’25€98.50
€89.55
-9.1%
14.6%€108.41€58.72n/a22
Sep ’25€92.50
€88.74
-4.1%
13.2%€105.37€59.56n/a22
Aug ’25€93.50
€89.62
-4.1%
13.3%€106.57€60.24n/a22
Jul ’25€80.50
€77.94
-3.2%
10.0%€92.38€55.99n/a22
Jun ’25€77.50
€74.91
-3.3%
9.2%€86.11€55.55n/a20
May ’25€66.00
€72.16
+9.3%
10.6%€86.98€54.25n/a21
Apr ’25€69.50
€73.39
+5.6%
10.3%€86.58€55.86n/a22
Mar ’25€67.50
€74.10
+9.8%
11.1%€95.97€55.37n/a24
Feb ’25€74.00
€74.91
+1.2%
11.7%€95.68€55.20n/a25
Jan ’25€78.00
€79.82
+2.3%
11.5%€102.80€55.57n/a25
Dec ’24€74.50
€78.73
+5.7%
11.4%€101.17€54.68n/a25
Nov ’24€76.50
€83.89
+9.7%
11.0%€105.04€58.67€94.5024
Oct ’24€81.50
€87.92
+7.9%
11.8%€113.62€58.70€98.5025
Sep ’24€82.00
€86.30
+5.2%
11.7%€110.60€57.15€92.5026
Aug ’24€90.00
€84.82
-5.8%
12.5%€109.26€56.45€93.5026
Jul ’24€85.50
€85.46
-0.04%
12.0%€110.41€57.05€80.5026
Jun ’24€87.00
€87.02
+0.02%
11.9%€112.28€58.01€77.5026
May ’24€91.00
€84.13
-7.6%
12.3%€108.90€56.27€66.0025
Apr ’24€87.50
€86.21
-1.5%
12.3%€117.36€58.68€69.5025
Mar ’24€93.50
€88.06
-5.8%
12.6%€119.86€59.93€67.5025
Feb ’24€91.00
€85.95
-5.6%
13.0%€116.52€60.99€74.0024
Jan ’24€85.00
€92.75
+9.1%
12.5%€120.55€62.16€78.0025
Dec ’23€94.00
€93.94
-0.07%
12.5%€121.60€62.70€74.5025
Nov ’23€99.00
€107.75
+8.8%
12.4%€135.47€67.23€76.5024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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