CTT - Correios De Portugal 評価
C7T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C7T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C7T ( €4.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C7T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
C7T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C7Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C7T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | €52.74m |
| 時価総額 | €605.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
C7T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C7Tは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
C7T'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C7Tは、 European Logistics業界平均 (13.3x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C7T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C7Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.45 | €5.99 +34.7% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.26 | €5.99 +40.7% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.37 | €6.06 +38.7% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.39 | €6.06 +38.3% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.16 | €6.06 +45.7% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.23 | €5.98 +41.4% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.27 | €5.98 +40.1% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.48 | €5.54 +23.8% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.14 | €5.54 +34.0% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.63 | €5.50 +51.7% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.66 | €5.50 +50.5% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.46 | €5.26 +52.2% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.55 | €5.26 +48.4% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.61 | €5.20 +44.0% | 16.2% | €6.20 | €3.70 | €4.26 | 5 |
| Oct ’24 | €3.33 | €4.74 +42.6% | 21.0% | €6.00 | €3.50 | €4.37 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.68 +38.9% | 19.8% | €5.70 | €3.50 | €4.39 | 5 |
| Aug ’24 | €3.60 | €4.66 +29.6% | 20.3% | €5.70 | €3.50 | €4.16 | 5 |
| Jul ’24 | €3.48 | €4.64 +33.3% | 20.0% | €5.70 | €3.50 | €4.23 | 5 |
| Jun ’24 | €3.27 | €4.45 +36.1% | 21.6% | €5.70 | €3.50 | €4.27 | 5 |
| May ’24 | €3.68 | €4.27 +16.2% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.48 | 5 |
| Apr ’24 | €3.59 | €4.27 +19.1% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.14 | 5 |
| Mar ’24 | €3.75 | €4.12 +9.9% | 18.9% | €5.25 | €3.10 | €3.63 | 5 |
| Feb ’24 | €3.54 | €4.11 +16.1% | 18.6% | €5.20 | €3.10 | €3.66 | 5 |
| Jan ’24 | €3.07 | €3.84 +25.2% | 15.7% | €4.70 | €3.10 | €3.46 | 4 |
| Dec ’23 | €3.20 | €4.08 +27.5% | 19.5% | €5.00 | €3.10 | €3.55 | 4 |
| Nov ’23 | €3.14 | €4.10 +30.6% | 17.5% | €5.00 | €3.30 | €3.61 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。