TFI International 評価
9TF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9TF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9TF ( €136 ) は、当社の 公正価値 ( €317.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9TFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9TF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9TFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9TF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.7x |
| 収益 | US$469.99m |
| 時価総額 | US$12.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9TF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9TFは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9TF'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9TFは、 European Transportation業界平均 (11.1x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9TF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9TFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €136.00 | €145.31 +6.8% | 8.4% | €160.99 | €116.24 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €123.00 | €140.00 +13.8% | 8.2% | €154.23 | €113.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €122.00 | €144.08 +18.1% | 8.1% | €162.14 | €118.93 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €134.00 | €149.53 +11.6% | 7.9% | €166.99 | €121.63 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €143.00 | €149.53 +4.6% | 7.9% | €166.99 | €121.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €134.00 | €143.38 +7.0% | 7.1% | €159.71 | €122.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €121.00 | €141.32 +16.8% | 7.1% | €157.88 | €120.93 | n/a | 11 |
| May ’25 | €126.00 | €143.87 +14.2% | 7.1% | €160.82 | €123.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €146.00 | €144.20 -1.2% | 6.6% | €161.58 | €128.96 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €136.00 | €141.17 +3.8% | 9.3% | €163.42 | €114.65 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €121.00 | €128.63 +6.3% | 9.1% | €146.86 | €103.37 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €120.00 | €118.90 -0.9% | 11.8% | €131.92 | €89.14 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €108.00 | €116.84 +8.2% | 11.6% | €135.31 | €89.31 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €104.00 | €116.84 +12.3% | 11.6% | €135.31 | €89.31 | €123.00 | 12 |
| Oct ’24 | €122.00 | €124.31 +1.9% | 10.8% | €136.60 | €93.74 | €122.00 | 12 |
| Sep ’24 | €125.00 | €121.14 -3.1% | 11.1% | €137.93 | €90.55 | €134.00 | 13 |
| Aug ’24 | €116.00 | €111.55 -3.8% | 15.0% | €131.50 | €80.87 | €143.00 | 13 |
| Jul ’24 | €106.00 | €105.61 -0.4% | 11.9% | €130.17 | €80.85 | €134.00 | 13 |
| Jun ’24 | €98.50 | €108.20 +9.8% | 12.1% | €132.90 | €82.55 | €121.00 | 13 |
| May ’24 | €92.00 | €103.52 +12.5% | 10.5% | €120.11 | €80.08 | €126.00 | 13 |
| Apr ’24 | €109.00 | €114.01 +4.6% | 11.4% | €133.83 | €89.90 | €146.00 | 13 |
| Mar ’24 | €115.00 | €115.47 +0.4% | 11.6% | €135.06 | €90.72 | €136.00 | 13 |
| Feb ’24 | €102.00 | €103.90 +1.9% | 13.9% | €120.53 | €72.27 | €121.00 | 13 |
| Jan ’24 | €95.00 | €106.82 +12.4% | 16.0% | €130.04 | €72.57 | €120.00 | 13 |
| Dec ’23 | €103.00 | €106.82 +3.7% | 16.0% | €130.04 | €72.57 | €108.00 | 13 |
| Nov ’23 | €91.50 | €109.05 +19.2% | 16.1% | €133.60 | €74.22 | €104.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。