このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
GXO Logistics 評価
93N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
93N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 93N ( €43.6 ) は、当社の 公正価値 ( €63.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 93Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
93N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 93N のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
93N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 93Nは、同業他社の平均 ( { 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
93N'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
93N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 93Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.20 | €60.12 +33.0% | 12.9% | €73.37 | €46.52 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.40 | €61.67 +38.9% | 13.1% | €75.10 | €47.63 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €51.00 | €62.98 +23.5% | 13.3% | €75.72 | €47.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €46.40 | €63.34 +36.5% | 13.5% | €76.37 | €47.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €44.40 | €63.56 +43.2% | 13.3% | €75.85 | €47.18 | n/a | 14 |
| May ’25 | €46.60 | €63.68 +36.6% | 13.0% | €74.58 | €46.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €48.20 | €62.92 +30.5% | 12.7% | €73.69 | €46.06 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €46.80 | €62.76 +34.1% | 12.4% | €73.76 | €46.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €49.60 | €62.90 +26.8% | 10.4% | €73.59 | €48.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €55.50 | €61.92 +11.6% | 10.1% | €72.71 | €48.17 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €51.00 | €63.88 +25.2% | 10.0% | €74.87 | €49.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €47.00 | €68.35 +45.4% | 9.6% | €75.74 | €50.18 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €54.50 | €68.03 +24.8% | 9.6% | €74.87 | €49.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €58.50 | €67.55 +15.5% | 9.3% | €75.19 | €49.20 | €44.40 | 17 |
| Aug ’24 | €60.50 | €62.12 +2.7% | 11.2% | €73.66 | €42.74 | €51.00 | 16 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.86 +5.0% | 11.0% | €69.01 | €43.24 | €46.40 | 16 |
| Jun ’24 | €51.50 | €58.95 +14.5% | 9.6% | €68.31 | €43.98 | €44.40 | 16 |
| May ’24 | €46.60 | €54.92 +17.8% | 10.2% | €66.37 | €42.73 | €46.60 | 15 |
| Apr ’24 | €44.78 | €56.22 +25.6% | 10.1% | €68.09 | €43.84 | €48.20 | 15 |
| Mar ’24 | €46.00 | €56.42 +22.6% | 10.3% | €69.20 | €43.95 | €46.80 | 15 |
| Feb ’24 | €47.25 | €54.06 +14.4% | 14.2% | €68.58 | €37.07 | €49.60 | 15 |
| Jan ’24 | €40.13 | €49.11 +22.4% | 14.1% | €63.12 | €37.68 | €55.50 | 15 |
| Dec ’23 | €44.23 | €52.66 +19.1% | 19.4% | €71.99 | €38.39 | €51.00 | 15 |
| Nov ’23 | €36.48 | €62.44 +71.2% | 20.3% | €80.02 | €40.52 | €47.00 | 14 |
| Oct ’23 | €36.09 | €71.02 +96.8% | 16.4% | €95.59 | €54.03 | €54.50 | 14 |
| Sep ’23 | €43.50 | €70.45 +62.0% | 14.1% | €92.50 | €52.28 | €58.50 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。