Full Truck Alliance 評価
892 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
892 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 892 ( €9.1 ) は、当社の 公正価値 ( €28.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 892は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
892 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 892は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 892 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.9x |
| 収益 | CN¥3.10b |
| 時価総額 | CN¥71.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
892 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 892は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
892'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 892は、 European Transportation業界平均 (11.9x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
892 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 892は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.10 | €11.78 +29.4% | 18.5% | €15.27 | €6.72 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €8.15 | €10.52 +29.1% | 19.2% | €14.25 | €6.44 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €8.05 | €10.51 +30.6% | 19.2% | €14.23 | €6.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.50 | €10.29 +58.4% | 19.2% | €13.91 | €6.29 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.10 | €10.85 +52.9% | 15.3% | €14.07 | €8.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €7.40 | €10.94 +47.8% | 15.3% | €14.20 | €8.37 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €8.20 | €10.85 +32.3% | 15.3% | €14.08 | €8.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.05 | €9.46 +17.5% | 22.9% | €14.63 | €5.56 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €6.65 | €9.37 +40.9% | 22.9% | €14.51 | €5.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.15 | €9.88 +60.7% | 16.2% | €14.08 | €7.35 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €5.75 | €9.85 +71.4% | 16.2% | €14.04 | €7.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €6.10 | €9.84 +61.2% | 16.2% | €13.98 | €7.30 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €6.75 | €9.87 +46.2% | 16.9% | €13.73 | €7.32 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.15 | €10.17 +65.4% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.15 | 9 |
| Oct ’24 | €6.45 | €10.17 +57.7% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.05 | 9 |
| Sep ’24 | €6.10 | €10.19 +67.0% | 18.5% | €13.75 | €7.32 | €6.50 | 10 |
| Aug ’24 | €6.65 | €9.83 +47.8% | 17.8% | €13.35 | €7.05 | €7.10 | 10 |
| Jul ’24 | €5.55 | €10.12 +82.3% | 17.5% | €13.48 | €7.13 | €7.40 | 9 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.36 +95.4% | 17.9% | €14.08 | €7.44 | €8.20 | 9 |
| May ’24 | €5.70 | €10.86 +90.6% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €8.05 | 8 |
| Apr ’24 | €6.95 | €10.86 +56.3% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €6.65 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.30 0% | 21.8% | €16.92 | €7.45 | €6.15 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €11.81 0% | 17.6% | €16.72 | €10.28 | €5.75 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €11.77 0% | 17.2% | €16.61 | €10.36 | €6.10 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €11.78 0% | 22.0% | €17.98 | €9.99 | €6.75 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €12.92 0% | 19.5% | €18.23 | €10.42 | €6.15 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。