SITC International Holdings 評価
7S8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7S8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7S8 ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7S8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7S8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7S8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7S8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | US$571.77m |
| 時価総額 | US$7.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
7S8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7S8は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7S8'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7S8は、 European Shipping業界平均 (7.6x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7S8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7S8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.50 | €2.98 +19.1% | 14.9% | €3.60 | €2.13 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.60 | €2.80 +7.9% | 18.5% | €3.53 | €2.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.36 | €2.38 +0.6% | 15.1% | €2.81 | €1.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.38 +8.9% | 15.1% | €2.81 | €1.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.38 +13.5% | 15.7% | €2.89 | €1.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.44 | €2.68 +9.9% | 12.9% | €2.99 | €2.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.34 | €2.33 -0.3% | 15.0% | €2.95 | €1.89 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.02 | €2.19 +8.2% | 13.7% | €2.51 | €1.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.79 +8.3% | 9.3% | €1.99 | €1.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.46 | €1.87 +27.8% | 13.2% | €2.23 | €1.53 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.34 | €1.88 +40.2% | 11.3% | €2.22 | €1.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.48 | €1.80 +21.5% | 12.1% | €2.20 | €1.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.87 +46.0% | 12.2% | €2.29 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.39 | €1.87 +34.4% | 12.2% | €2.29 | €1.70 | €2.60 | 5 |
| Oct ’24 | €1.51 | €2.05 +35.5% | 9.7% | €2.27 | €1.68 | €2.36 | 5 |
| Sep ’24 | €1.64 | €2.11 +28.7% | 12.5% | €2.55 | €1.66 | €2.18 | 6 |
| Aug ’24 | €2.02 | €2.35 +16.6% | 12.1% | €2.68 | €1.78 | €2.10 | 6 |
| Jul ’24 | €1.62 | €2.35 +45.3% | 12.1% | €2.68 | €1.78 | €2.44 | 6 |
| Jun ’24 | €1.52 | €2.44 +60.7% | 6.7% | €2.67 | €2.16 | €2.34 | 6 |
| May ’24 | €1.75 | €2.44 +39.5% | 6.7% | €2.67 | €2.16 | €2.02 | 6 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.50 +32.5% | 6.3% | €2.71 | €2.20 | €1.65 | 6 |
| Mar ’24 | €2.02 | €2.56 +26.7% | 10.7% | €2.92 | €2.19 | €1.46 | 6 |
| Feb ’24 | €2.04 | €2.57 +26.0% | 10.7% | €2.93 | €2.20 | €1.34 | 6 |
| Jan ’24 | €2.04 | €3.46 +69.7% | 24.3% | €4.67 | €2.59 | €1.48 | 6 |
| Dec ’23 | €2.10 | €3.63 +72.9% | 23.1% | €4.83 | €2.70 | €1.28 | 6 |
| Nov ’23 | €1.67 | €4.21 +152.4% | 28.8% | €6.21 | €2.76 | €1.39 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。