Clasquin 評価
7J4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7J4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7J4 ( €139.5 ) は、当社の 公正価値 ( €290.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7J4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7J4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7J4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7J4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | €15.43m |
| 時価総額 | €322.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
7J4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7J4は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7J4'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7J4は、 European Logistics業界平均 (13.2x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7J4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7J4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €139.50 | €142.01 +1.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €139.50 | €142.02 +1.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €138.50 | €142.02 +2.5% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €136.00 | €142.01 +4.4% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €134.50 | €142.01 +5.6% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €130.50 | €142.02 +8.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €135.00 | €142.02 +5.2% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €135.00 | €142.01 +5.2% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €134.00 | €142.02 +6.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €128.00 | €136.67 +6.8% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €128.50 | €136.67 +6.4% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €120.50 | €136.67 +13.4% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €83.20 | €96.00 +15.4% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €77.40 | €96.00 +24.0% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | €139.50 | 3 |
| Oct ’24 | €88.20 | €96.00 +8.8% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | €138.50 | 3 |
| Sep ’24 | €86.60 | €93.00 +7.4% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | €136.00 | 2 |
| Aug ’24 | €83.20 | €93.00 +11.8% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | €134.50 | 2 |
| Jul ’24 | €72.60 | €84.50 +16.4% | 5.3% | €89.00 | €80.00 | €130.50 | 2 |
| Jun ’24 | €76.20 | €82.50 +8.3% | 3.0% | €85.00 | €80.00 | €135.00 | 2 |
| Feb ’24 | €59.20 | €77.10 +30.2% | 2.7% | €79.20 | €75.00 | €128.50 | 2 |
| Jan ’24 | €58.60 | €79.60 +35.8% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €120.50 | 2 |
| Dec ’23 | €58.40 | €79.60 +36.3% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €83.20 | 2 |
| Nov ’23 | €55.60 | €79.60 +43.2% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €77.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。