Sun Country Airlines Holdings 評価
6X2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6X2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6X2 ( €13.2 ) は、当社の 公正価値 ( €300.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6X2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6X2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6X2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6X2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$45.11m |
| 時価総額 | US$726.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6X2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6X2は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6X2'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6X2は、 European Airlines業界平均 (6.5x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6X2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6X2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.20 | €18.37 +39.1% | 15.1% | €23.05 | €13.44 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €13.70 | €16.48 +20.3% | 20.4% | €20.30 | €10.15 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.40 | €16.48 +75.3% | 18.1% | €18.14 | €9.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.80 | €16.48 +68.2% | 18.1% | €18.14 | €9.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.80 | €17.39 +61.0% | 14.4% | €19.56 | €12.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.50 | €17.39 +51.2% | 14.4% | €19.56 | €12.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.70 | €16.86 +73.8% | 14.7% | €19.49 | €12.07 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.50 | €18.91 +51.3% | 14.6% | €23.07 | €13.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.80 | €18.75 +35.9% | 14.4% | €23.27 | €13.96 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.75 +35.9% | 14.4% | €23.27 | €13.96 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €13.40 | €18.53 +38.3% | 15.8% | €23.00 | €13.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.40 | €18.26 +26.8% | 15.0% | €23.16 | €15.75 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.40 | €17.73 +23.1% | 16.1% | €22.98 | €15.63 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.90 | €19.65 +65.1% | 16.1% | €23.56 | €15.08 | €13.70 | 7 |
| Oct ’24 | €14.00 | €21.92 +56.6% | 12.9% | €24.96 | €15.71 | €9.40 | 7 |
| Sep ’24 | €13.90 | €21.92 +57.7% | 12.9% | €24.96 | €15.71 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €19.20 | €23.99 +24.9% | 7.9% | €26.04 | €19.75 | €10.80 | 7 |
| Jul ’24 | €20.60 | €23.60 +14.5% | 9.2% | €26.32 | €19.06 | €11.50 | 7 |
| Jun ’24 | €17.50 | €23.60 +34.8% | 9.2% | €26.32 | €19.06 | €9.70 | 7 |
| May ’24 | €17.90 | €23.60 +31.8% | 9.2% | €26.32 | €19.06 | €12.50 | 7 |
| Apr ’24 | €19.00 | €24.30 +27.9% | 10.4% | €27.25 | €18.80 | €13.80 | 7 |
| Mar ’24 | €19.00 | €23.16 +21.9% | 12.5% | €26.86 | €18.53 | €13.80 | 7 |
| Feb ’24 | €17.20 | €21.64 +25.8% | 11.2% | €24.17 | €17.66 | €13.40 | 7 |
| Jan ’24 | €14.32 | €21.93 +53.1% | 13.7% | €26.37 | €17.89 | €14.40 | 7 |
| Dec ’23 | €19.32 | €24.92 +29.0% | 13.9% | €29.50 | €20.35 | €14.40 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €25.14 0% | 13.4% | €29.36 | €20.25 | €11.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。