Matson 評価
68M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
68M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 68M ( €146 ) は、当社の 公正価値 ( €223.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 68Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
68M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 68Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 68M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$410.80m |
| 時価総額 | US$5.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
68M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 68Mは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
68M'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 68Mは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
68M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 68Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.00 | €142.10 -2.7% | 9.6% | €155.79 | €128.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €142.00 | €142.81 +0.6% | 8.8% | €151.70 | €125.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €127.00 | €132.29 +4.2% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.00 | €132.29 +7.6% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.27 +6.0% | 2.5% | €132.52 | €126.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €127.19 +5.1% | 0.6% | €128.12 | €126.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €114.00 | €117.67 +3.2% | 9.3% | €126.27 | €102.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €102.00 | €119.41 +17.1% | 9.3% | €128.14 | €103.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €101.80 | €111.63 +9.7% | 9.9% | €122.71 | €100.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €111.83 +10.7% | 9.9% | €122.92 | €100.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €102.00 | €110.61 +8.4% | 10.4% | €122.08 | €99.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €97.60 | €105.51 +8.1% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €86.25 | €105.51 +22.3% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €81.85 | €105.51 +28.9% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | €142.00 | 3 |
| Oct ’24 | €84.85 | €93.59 +10.3% | 10.0% | €102.95 | €84.23 | €127.00 | 2 |
| Sep ’24 | €79.65 | €91.40 +14.8% | 10.0% | €100.54 | €82.26 | €123.00 | 2 |
| Jul ’24 | €70.15 | €64.87 -7.5% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €121.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.75 | €64.87 +3.4% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €114.00 | 2 |
| Apr ’24 | €54.50 | €66.97 +22.9% | 2.1% | €68.37 | €65.56 | €101.80 | 2 |
| Mar ’24 | €62.50 | €67.44 +7.9% | 2.1% | €68.85 | €66.02 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €60.50 | €68.30 +12.9% | 1.4% | €69.23 | €67.38 | €102.00 | 2 |
| Jan ’24 | €59.00 | €78.91 +33.8% | 6.5% | €84.05 | €73.78 | €97.60 | 2 |
| Dec ’23 | €60.50 | €79.29 +31.1% | 14.3% | €92.28 | €64.59 | €86.25 | 3 |
| Nov ’23 | €74.00 | €73.70 -0.4% | 12.5% | €82.91 | €64.49 | €81.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。