Zigup 評価
21W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
21W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 21W ( €4.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 21W当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
21W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 21Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 21W のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | UK£125.02m |
| 時価総額 | UK£841.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
21W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 21Wは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
21W'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 21Wは、 European Transportation業界平均 (11.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
21W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 21Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.38 | €5.51 +25.9% | 13.0% | €6.33 | €4.42 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.14 | €5.51 +33.2% | 13.0% | €6.33 | €4.42 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.56 | €5.50 +20.5% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.50 +17.9% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.96 | €5.50 +10.8% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.98 | €5.32 +6.8% | 12.0% | €5.89 | €4.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.05 | €5.31 +5.1% | 12.0% | €5.88 | €4.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.48 | €5.27 +17.5% | 12.0% | €5.83 | €4.31 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.36 | €5.29 +21.3% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.98 | €5.29 +32.9% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.10 | €5.29 +29.0% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.12 | €5.33 +29.3% | 10.5% | €5.81 | €4.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.10 | €5.30 +29.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.86 | €5.30 +37.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.14 | 7 |
| Oct ’24 | €3.82 | €5.30 +38.8% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.56 | 7 |
| Sep ’24 | €3.70 | €5.30 +43.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.66 | 7 |
| Aug ’24 | €3.96 | €5.30 +33.9% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.96 | 7 |
| Jul ’24 | €4.20 | €5.34 +27.2% | 11.9% | €6.41 | €4.38 | €4.98 | 6 |
| Jun ’24 | €4.28 | €5.34 +24.8% | 11.9% | €6.41 | €4.38 | €5.05 | 6 |
| May ’24 | €4.14 | €5.32 +28.4% | 12.5% | €6.33 | €4.32 | €4.48 | 5 |
| Apr ’24 | €3.86 | €5.32 +37.7% | 12.5% | €6.33 | €4.32 | €4.36 | 5 |
| Mar ’24 | €4.52 | €5.26 +16.3% | 11.5% | €6.26 | €4.28 | €3.98 | 6 |
| Feb ’24 | €4.84 | €5.22 +7.9% | 14.9% | €6.33 | €3.76 | €4.10 | 6 |
| Jan ’24 | €4.68 | €5.20 +11.1% | 15.4% | €6.47 | €3.84 | €4.12 | 7 |
| Dec ’23 | €4.32 | €5.10 +18.0% | 19.7% | €6.41 | €3.40 | €4.10 | 8 |
| Nov ’23 | €3.82 | €5.10 +33.4% | 19.7% | €6.41 | €3.40 | €3.86 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。