AZ-COM MARUWA Holdings 評価
1YM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1YM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1YM ( €6.3 ) は、当社の 公正価値 ( €7.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1YMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1YM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1YMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1YM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | JP¥7.42b |
| 時価総額 | JP¥137.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1YM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1YMは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1YM'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1YMは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1YM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1YMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.30 | €7.67 +21.8% | 2.4% | €7.85 | €7.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.10 | €7.78 +27.6% | 2.4% | €7.97 | €7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.95 | €9.30 +33.9% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.80 | €9.30 +36.8% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.60 | €9.06 +19.3% | 12.3% | €10.30 | €7.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.60 | €9.62 +45.7% | 18.9% | €12.04 | €7.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €9.22 +34.6% | 18.1% | €11.96 | €7.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €9.57 +35.7% | 17.0% | €12.22 | €7.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.05 | €10.16 +26.2% | 12.9% | €12.39 | €9.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.49 +17.9% | 13.7% | €12.49 | €9.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 15.9% | €12.92 | €8.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.45 | €11.68 +23.6% | 12.1% | €13.09 | €10.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €11.56 +29.1% | 13.3% | €13.54 | €9.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.50 | €12.30 -1.6% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.10 | 4 |
| Oct ’24 | €13.10 | €12.30 -6.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.95 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €12.30 -12.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €12.00 | €12.30 +2.5% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €7.60 | 4 |
| Jul ’24 | €11.90 | €12.30 +3.4% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.60 | 4 |
| Jun ’24 | €13.50 | €12.30 -8.9% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.85 | 4 |
| May ’24 | €13.10 | €12.60 -3.8% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €7.05 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €12.60 -6.0% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €8.05 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €10.72 -9.9% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.50 | €10.72 -6.8% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €9.20 | 3 |
| Jan ’24 | €10.90 | €11.33 +3.9% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €9.45 | 4 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.33 +15.0% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €8.95 | 4 |
| Nov ’23 | €10.10 | €11.33 +12.2% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €12.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。