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Qube Holdings 評価
1K1 は、フェアバリュー、ア ナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1K1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1K1 ( €2.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1K1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1K1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1K1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$6.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1K1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 79.4x | 66.2% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10x | 11.9% | €406.8m |
FRA Fraport | 10.1x | 6.9% | €4.4b |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 18.4x | n/a | €33.0m |
1K1 Qube Holdings | 35.1x | 11.2% | €6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1K1は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1K1'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1K1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1K1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.24 | €2.35 +5.0% | 8.8% | €2.82 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.18 | €2.32 +6.3% | 8.9% | €2.79 | €2.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.00 | €2.20 +10.1% | 7.0% | €2.63 | €1.99 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.04 | €2.16 +6.1% | 7.2% | €2.60 | €1.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.94 | €2.19 +13.1% | 7.0% | €2.62 | €2.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.09 +7.9% | 7.9% | €2.54 | €1.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.12 +7.1% | 8.3% | €2.58 | €1.93 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.3% | €2.53 | €1.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.61 | €2.08 +29.1% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €1.74 | €2.08 +19.4% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €1.81 | €2.05 +13.5% | 6.7% | €2.38 | €1.88 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.09 +19.6% | 8.1% | €2.54 | €1.92 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.09 +21.7% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.28 | 16 |
| Jun ’24 | €1.77 | €2.09 +18.3% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.18 | 16 |
| May ’24 | €1.80 | €2.08 +15.6% | 7.5% | €2.47 | €1.91 | €2.00 | 16 |
| Apr ’24 | €1.73 | €2.11 +22.0% | 8.0% | €2.48 | €1.82 | €2.04 | 16 |
| Mar ’24 | €1.99 | €2.18 +9.7% | 7.9% | €2.55 | €1.87 | €1.94 | 16 |
| Feb ’24 | €1.95 | €2.08 +6.7% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.94 | 16 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.98 | 16 |
| Dec ’23 | €1.79 | €2.09 +16.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.75 | 15 |
| Nov ’23 | €1.76 | €2.09 +18.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.61 | 15 |
| Oct ’23 | €1.60 | €2.19 +36.7% | 8.3% | €2.60 | €1.88 | €1.74 | 15 |
| Sep ’23 | €1.94 | €2.32 +19.3% | 7.1% | €2.68 | €2.04 | €1.81 | 15 |
| Aug ’23 | €1.84 | €2.27 +23.6% | 8.2% | €2.68 | €1.92 | €1.75 | 14 |
| Jul ’23 | €1.81 | €2.28 +26.2% | 7.7% | €2.64 | €1.88 | €1.72 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。