Hawaiian Holdings, Inc.

DB:1HW 株式レポート

時価総額：€841.0m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Hawaiian Holdings 評価

1HW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1HW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1HWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1HWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1HW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1HWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1HW の販売価格 レシオを示している。これは1HW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1HW のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$2.77b
時価総額US$936.18m

販売価格 同業他社との比較

1HW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1HW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.4b
TGHN Logwin
0.6x2.8%€702.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9x5.2%€1.4b
6P9 Global Ports Holding
1.6x6.8%€279.0m
1HW Hawaiian Holdings
0.3x10.2%€936.2m

Price-To-Sales vs ピア: 1HWは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1HW'のPS レシオは、European Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
1HW 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1HWは、 European Airlines業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1HW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1HW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: 1HWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1HW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€14.83
0%
10.1%€16.18€12.58n/a4
Nov ’25n/a
€14.83
0%
10.1%€16.18€12.58n/a4
Oct ’25n/a
€14.83
0%
10.1%€16.18€12.58n/a4
Sep ’25€15.60
€14.83
-4.9%
10.1%€16.18€12.58n/a4
Aug ’25€11.80
€13.99
+18.5%
12.6%€16.51€11.92n/a4
Jul ’25€11.50
€14.02
+21.9%
14.9%€16.82€11.21n/a4
Jun ’25€12.50
€14.02
+12.1%
14.9%€16.82€11.21n/a4
May ’25€11.50
€14.02
+21.9%
14.9%€16.82€11.21n/a4
Apr ’25€12.30
€13.19
+7.2%
26.4%€16.66€7.40n/a4
Mar ’25€13.00
€13.17
+1.3%
26.4%€16.64€7.39n/a4
Feb ’25€13.20
€13.19
-0.09%
26.4%€16.66€7.40n/a4
Jan ’25€13.20
€6.81
-48.4%
67.7%€14.77€3.69n/a4
Dec ’24€4.06
€3.81
-6.1%
14.9%€4.67€2.80n/a6
Nov ’24€3.94
€4.72
+19.9%
46.2%€9.45€2.83n/a6
Oct ’24€6.05
€8.88
+46.8%
18.0%€11.22€6.54n/a6
Sep ’24€7.90
€9.34
+18.2%
16.5%€11.02€7.35€15.606
Aug ’24€10.50
€9.46
-9.9%
14.3%€10.82€7.21€11.806
Jul ’24€9.75
€8.71
-10.7%
14.6%€11.00€7.34€11.506
Jun ’24€7.45
€8.79
+18.0%
14.6%€11.11€7.40€12.506
May ’24€7.05
€8.76
+24.3%
15.4%€10.88€7.25€11.506
Apr ’24€8.00
€9.99
+24.9%
25.2%€14.76€7.38€12.306
Mar ’24€10.50
€10.14
-3.4%
25.2%€14.97€7.49€13.006
Feb ’24€10.20
€10.62
+4.1%
25.1%€14.56€7.28€13.206
Jan ’24€9.35
€12.56
+34.3%
26.9%€17.89€7.53€13.206
Dec ’23€13.30
€15.26
+14.7%
19.7%€19.07€10.04€4.065
Nov ’23€14.60
€15.47
+6.0%
19.7%€18.85€9.92€3.945

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y