Jasa Marga (Persero) 評価
0JM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JM ( €0.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0JM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | Rp4.12t |
| 時価総額 | Rp33.39t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0JM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JMは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JM'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JMは、 European Infrastructure業界平均 (15.5x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.26 | €0.38 +45.0% | 10.2% | €0.43 | €0.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.27 | €0.37 +40.0% | 8.3% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.37 +37.4% | 8.8% | €0.43 | €0.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.29 | €0.36 +24.0% | 10.7% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.29 | €0.35 +22.9% | 10.7% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.34 +30.6% | 13.9% | €0.42 | €0.26 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.34 +33.5% | 13.5% | €0.42 | €0.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.28 | €0.35 +21.9% | 13.5% | €0.43 | €0.26 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.30 | €0.35 +14.6% | 13.5% | €0.43 | €0.26 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.30 | €0.34 +15.2% | 14.1% | €0.45 | €0.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.27 | €0.33 +18.7% | 12.7% | €0.43 | €0.27 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.33 +25.3% | 12.2% | €0.44 | €0.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.30 +13.3% | 8.7% | €0.35 | €0.26 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €0.23 | €0.30 +31.0% | 8.7% | €0.35 | €0.26 | €0.27 | 12 |
| Oct ’24 | €0.24 | €0.30 +22.3% | 6.8% | €0.33 | €0.26 | €0.27 | 13 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.30 +21.3% | 6.8% | €0.33 | €0.26 | €0.29 | 13 |
| Aug ’24 | €0.21 | €0.29 +39.6% | 6.2% | €0.33 | €0.26 | €0.29 | 12 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.29 +37.0% | 6.2% | €0.32 | €0.26 | €0.26 | 13 |
| Jun ’24 | €0.19 | €0.30 +59.6% | 8.5% | €0.33 | €0.23 | €0.25 | 13 |
| May ’24 | €0.18 | €0.29 +62.5% | 9.0% | €0.32 | €0.23 | €0.28 | 13 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.29 +67.3% | 9.3% | €0.33 | €0.23 | €0.30 | 12 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.30 +60.9% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.30 | 13 |
| Feb ’24 | €0.18 | €0.30 +62.6% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.27 | 13 |
| Jan ’24 | €0.17 | €0.30 +75.1% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.26 | 13 |
| Dec ’23 | €0.17 | €0.30 +77.4% | 9.8% | €0.33 | €0.23 | €0.27 | 13 |
| Nov ’23 | €0.20 | €0.33 +65.2% | 9.0% | €0.37 | €0.27 | €0.23 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。