このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Vodafone Group 評価

VODI ( €0.84 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

VODI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

VODI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VODI ( €0.84 ) は、当社の公正価値 ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VODIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

VODI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VODI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VODI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.6x
FNTN freenet	11.8x	4.7%	€3.2b
1U1 1&1	8.9x	2.5%	€2.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	23.4x	14.5%	€6.4b
VODI Vodafone Group	19.2x	22.0%	€19.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VODIは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

VODI'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VODIは、 Global Wireless Telecom業界平均 (18.2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

VODI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VODI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.2x
公正PE 比率	30.9x

Price-To-Earnings対公正比率: VODIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVODI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.90	€1.14 +27.1%	27.1%	€1.65	€0.77	n/a	15
Sep ’25	€0.88	€1.13 +28.2%	27.0%	€1.65	€0.77	n/a	16
Aug ’25	€0.86	€1.14 +32.8%	25.8%	€1.65	€0.77	n/a	16
Jul ’25	€0.83	€1.13 +36.4%	26.2%	€1.65	€0.76	n/a	16
Jun ’25	€0.88	€1.09 +24.3%	25.1%	€1.57	€0.76	n/a	15
May ’25	€0.79	€1.09 +37.4%	24.5%	€1.52	€0.76	n/a	15
Apr ’25	€0.83	€1.13 +36.2%	25.7%	€1.64	€0.76	n/a	13
Mar ’25	€0.83	€1.10 +33.3%	25.4%	€1.64	€0.80	n/a	14
Feb ’25	€0.80	€1.16 +43.9%	26.2%	€1.70	€0.79	n/a	14
Jan ’25	€0.79	€1.20 +50.5%	27.2%	€1.90	€0.80	n/a	14
Dec ’24	€0.84	€1.19 +40.9%	26.4%	€1.90	€0.80	n/a	15
Nov ’24	€0.89	€1.26 +42.1%	25.4%	€1.90	€0.87	n/a	16
Oct ’24	€0.90	€1.24 +36.7%	25.3%	€1.81	€0.86	€0.92	17
Sep ’24	€0.87	€1.26 +44.3%	24.8%	€1.81	€0.85	€0.88	16
Aug ’24	€0.87	€1.26 +44.1%	23.8%	€1.81	€0.81	€0.86	16
Jul ’24	€0.87	€1.29 +47.8%	26.6%	€2.16	€0.81	€0.83	16
Jun ’24	€0.89	€1.30 +45.3%	25.9%	€2.13	€0.81	€0.88	16
May ’24	€1.09	€1.33 +21.8%	26.4%	€2.10	€0.82	€0.79	18
Apr ’24	€1.02	€1.35 +31.8%	28.6%	€2.09	€0.82	€0.83	17
Mar ’24	€1.13	€1.37 +21.6%	26.4%	€2.20	€0.84	€0.83	18
Feb ’24	€1.03	€1.36 +31.7%	26.1%	€2.20	€0.85	€0.80	19
Jan ’24	€0.96	€1.44 +50.1%	26.1%	€2.51	€0.91	€0.79	19
Dec ’23	€1.09	€1.47 +34.8%	26.1%	€2.46	€0.91	€0.84	19
Nov ’23	€1.21	€1.61 +33.6%	22.2%	€2.45	€0.91	€0.89	20
Oct ’23	€1.17	€1.70 +44.7%	19.0%	€2.42	€1.03	€0.90	22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。