Rogers Communications 評価

Q: RCIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RCIB ( €33.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( €125.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

RCIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCIB ( €33.8 ) は、当社の公正価値 ( €125.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCIBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RCIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RCIBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RCIB の株価収益率レシオを示している。これはRCIB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RCIB のPE レシオは？
PEレシオ	17.6x
収益	CA$1.50b
時価総額	CA$26.93b

RCIB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.5x
企業価値／EBITDA	8x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

RCIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCIB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.5x
FNTN freenet	12.6x	4.2%	€3.5b
1U1 1&1	8.1x	3.8%	€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.8x	-11.4%	€6.2b
RCIB Rogers Communications	17.6x	18.0%	€26.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RCIBは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

RCIB'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCIBは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.6x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RCIB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCIB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.6x
公正PE 比率	27.8x

Price-To-Earnings対公正比率: RCIBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCIB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€33.80	€47.13 +39.4%	9.1%	€57.37	€37.56	n/a	17
Nov ’25	€33.20	€46.49 +40.0%	9.4%	€56.00	€36.66	n/a	17
Oct ’25	€36.00	€45.79 +27.2%	7.6%	€51.55	€37.67	n/a	17
Sep ’25	€36.60	€45.85 +25.3%	7.7%	€51.92	€37.94	n/a	17
Aug ’25	€35.60	€45.81 +28.7%	7.6%	€52.01	€38.01	n/a	17
Jul ’25	€34.20	€48.77 +42.6%	7.1%	€54.61	€43.01	n/a	17
Jun ’25	€36.40	€48.77 +34.0%	7.1%	€54.61	€43.01	n/a	17
May ’25	€35.60	€48.77 +37.0%	7.1%	€54.61	€43.01	n/a	17
Apr ’25	€38.00	€52.18 +37.3%	7.4%	€61.06	€45.45	n/a	17
Mar ’25	€40.80	€53.32 +30.7%	8.0%	€62.11	€46.24	n/a	17
Feb ’25	€43.20	€52.53 +21.6%	6.9%	€61.84	€46.04	n/a	17
Jan ’25	€42.20	€52.09 +23.4%	7.0%	€61.71	€46.63	n/a	17
Dec ’24	€39.40	€50.34 +27.8%	7.1%	€61.32	€46.33	n/a	17
Nov ’24	€35.00	€49.76 +42.2%	8.4%	€61.32	€44.29	€33.20	17
Oct ’24	€36.60	€52.72 +44.1%	6.6%	€63.00	€47.60	€36.00	17
Sep ’24	€37.40	€51.89 +38.7%	7.3%	€62.00	€44.78	€36.60	17
Aug ’24	€39.80	€51.89 +30.4%	7.3%	€62.00	€44.78	€35.60	17
Jul ’24	€42.00	€51.35 +22.3%	8.5%	€62.22	€43.55	€34.20	17
Jun ’24	€41.40	€51.03 +23.3%	8.3%	€62.03	€43.42	€36.40	17
May ’24	€44.40	€49.75 +12.0%	7.9%	€60.06	€42.04	€35.60	16
Apr ’24	€43.60	€49.53 +13.6%	5.6%	€54.57	€42.97	€38.00	16
Mar ’24	€45.00	€50.43 +12.1%	5.8%	€55.47	€43.68	€40.80	16
Feb ’24	€44.60	€49.31 +10.6%	6.4%	€55.38	€43.61	€43.20	16
Jan ’24	€41.80	€48.66 +16.4%	6.7%	€55.18	€43.45	€42.20	16
Dec ’23	€44.00	€51.91 +18.0%	6.0%	€58.90	€46.39	€39.40	16
Nov ’23	€42.00	€53.80 +28.1%	8.3%	€63.90	€46.81	€35.00	16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

14.9%

0.8%

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-2.1%

17.3%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

0.09%

2.8%