Tele2 AB (publ)

DB:NCYD 株式レポート

時価総額：€6.7b

Tele2 評価

NCYD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCYD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCYD ( €9.45 ) は、当社の 公正価値 ( €18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCYDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCYD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCYDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCYD の株価収益率 レシオを示している。これはNCYD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCYD のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益SEK 3.80b
時価総額SEK 77.87b

株価収益率 同業他社との比較

NCYD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCYD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
FNTN freenet
12.2x4.2%€3.4b
1U1 1&1
7.9x4.3%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
NCYD Tele2
20.5x7.4%€77.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NCYDは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NCYD'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCYD 20.5x業界平均 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCYDは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.2x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCYD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCYD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNCYDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCYD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.45
€9.80
+3.7%
9.6%€11.64€8.02n/a21
Nov ’25€9.62
€9.72
+1.0%
8.7%€11.48€8.03n/a21
Oct ’25n/a
€9.69
0%
9.6%€11.44€8.18n/a20
Sep ’25n/a
€9.48
0%
8.8%€11.03€7.94n/a21
Aug ’25n/a
€9.13
0%
8.3%€10.62€7.71n/a20
Jul ’25n/a
€9.35
0%
9.2%€11.03€7.65n/a20
Jun ’25€8.85
€8.83
-0.2%
10.2%€10.60€7.18n/a20
May ’25€8.93
€8.76
-1.9%
10.5%€10.69€7.24n/a20
Apr ’25n/a
€8.49
0%
10.4%€10.34€7.24n/a19
Mar ’25€7.71
€8.73
+13.3%
10.3%€10.63€7.44n/a19
Feb ’25€7.48
€8.75
+16.9%
10.8%€10.67€7.20n/a19
Jan ’25€7.83
€8.97
+14.6%
11.5%€11.34€7.35n/a18
Dec ’24€7.28
€8.56
+17.6%
11.3%€10.94€7.09n/a19
Nov ’24n/a
€8.42
0%
10.8%€10.61€6.88€9.6220
Oct ’24n/a
€8.71
0%
12.0%€11.01€7.02n/a19
Sep ’24€6.50
€8.67
+33.5%
12.9%€10.73€6.95n/a19
Aug ’24€6.87
€8.96
+30.3%
13.8%€11.29€7.03n/a19
Jul ’24€7.59
€9.91
+30.5%
10.0%€11.60€7.65n/a19
Jun ’24€8.59
€9.91
+15.3%
10.0%€11.60€7.65€8.8519
May ’24€9.45
€10.32
+9.2%
9.0%€11.90€8.64€8.9317
Apr ’24€8.94
€10.43
+16.7%
11.1%€13.13€8.34n/a18
Mar ’24€8.62
€10.61
+23.0%
13.1%€13.35€8.39€7.7118
Feb ’24€8.49
€10.60
+24.9%
11.5%€13.04€8.19€7.4819
Jan ’24n/a
€11.01
0%
10.9%€13.36€8.66€7.8319
Dec ’23€8.61
€11.50
+33.6%
13.3%€15.58€8.80€7.2819
Nov ’23€8.20
€11.50
+40.2%
13.3%€15.58€8.80n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.2t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-1.7%

1Y

-14.8%

HKT Trust and HKT

HK$73.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.15

7D

1.4%

1Y

22.5%

Unidata

€93.0m

Operates as an Internet service provider in Italy.

K6V0

€2.99

7D

-10.5%

1Y

-18.3%