Unidata 評価
K6V0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K6V0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K6V0 ( €2.68 ) は、当社の 公正価値 ( €15.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K6V0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
K6V0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 K6V0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| K6V0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | €7.84m |
| 時価総額 | €82.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
K6V0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: K6V0は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
K6V0'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: K6V0は、 European Telecom業界平均 (18.1x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
K6V0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: K6V0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.68 | €5.38 +100.6% | 18.6% | €6.60 | €4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.45 | €6.28 +81.9% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.57 | €6.28 +75.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €6.40 +87.1% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €6.40 +86.0% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.56 | €6.40 +79.8% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.71 | €6.40 +72.5% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.41 | €6.40 +87.7% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.59 | €6.28 +74.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.69 | €6.28 +70.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.76 | €6.28 +66.9% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.91 | €6.22 +59.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.13 | €6.22 +50.6% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.52 | €6.25 +77.6% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.45 | 4 |
| Oct ’24 | €4.02 | €6.25 +55.5% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.57 | 4 |
| Sep ’24 | €4.24 | €6.40 +50.8% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.42 | 4 |
| Aug ’24 | €4.10 | €6.40 +56.0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.44 | 4 |
| Jul ’24 | €4.01 | €6.40 +59.5% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.56 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €6.40 0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.71 | 4 |
| May ’24 | n/a | €6.40 0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.41 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €6.63 0% | 3.4% | €7.00 | €6.40 | €3.59 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €6.78 0% | 4.9% | €7.20 | €6.40 | €3.69 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €7.13 0% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.76 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €7.13 0% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.91 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €6.59 0% | 3.7% | €7.00 | €6.35 | €4.13 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €6.67 0% | 3.5% | €7.00 | €6.50 | €3.52 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
HKT Trust and HKT
HK$73.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
1.5%
1Y
19.8%
freenet
€3.5b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€29.26
7D
1.9%
1Y
11.7%
Vodafone Group
UK£18.3b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.85
7D
1.2%
1Y
1.1%