Fibergate Inc.

TSE:9450 株式レポート

時価総額：JP¥18.1b

Fibergate 評価

9450 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9450 ( ¥904 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4255.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9450は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9450は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9450 の株価収益率 レシオを示している。これは9450 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9450 のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益JP¥1.51b
時価総額JP¥18.14b

株価収益率 同業他社との比較

9450 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9450 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
3843 FreeBit
7.9x4.8%JP¥27.9b
4347 Broadmedia
40.2x26.9%JP¥10.8b
3934 BENEFIT JAPAN
10.1xn/aJP¥6.5b
4415 Broad EnterpriseLtd
16xn/aJP¥5.3b
9450 Fibergate
12.2x16.4%JP¥18.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9450は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9450'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
9450 12.2x業界平均 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9450は、 JP Telecom業界平均 (12x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9450 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9450 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9450は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9450 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥904.00
JP¥1,500.00
+65.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’25JP¥982.00
JP¥1,376.67
+40.2%
26.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,005.00
JP¥1,515.00
+50.7%
25.4%JP¥1,900.00JP¥1,130.00n/a2
Sep ’25JP¥1,114.00
JP¥1,515.00
+36.0%
25.4%JP¥1,900.00JP¥1,130.00n/a2
Aug ’25JP¥1,148.00
JP¥1,715.00
+49.4%
34.1%JP¥2,300.00JP¥1,130.00n/a2
Jul ’25JP¥1,157.00
JP¥1,715.00
+48.2%
34.1%JP¥2,300.00JP¥1,130.00n/a2
Jun ’25JP¥1,238.00
JP¥1,715.00
+38.5%
34.1%JP¥2,300.00JP¥1,130.00n/a2
May ’25JP¥1,130.00
JP¥1,565.00
+38.5%
27.8%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a2
Apr ’25JP¥1,141.00
JP¥1,576.67
+38.2%
22.6%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a3
Mar ’25JP¥1,003.00
JP¥1,576.67
+57.2%
22.6%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a3
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,576.67
+66.0%
22.6%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a3
Jan ’25JP¥922.00
JP¥1,576.67
+71.0%
22.6%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a3
Dec ’24JP¥950.00
JP¥1,576.67
+66.0%
22.6%JP¥2,000.00JP¥1,130.00n/a3
Nov ’24JP¥1,083.00
JP¥1,716.67
+58.5%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00JP¥982.003
Oct ’24JP¥1,329.00
JP¥1,716.67
+29.2%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00JP¥1,005.003
Sep ’24JP¥1,520.00
JP¥1,716.67
+12.9%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00JP¥1,114.003
Aug ’24JP¥1,394.00
JP¥1,583.33
+13.6%
21.9%JP¥2,000.00JP¥1,150.00JP¥1,148.003
Jul ’24JP¥1,487.00
JP¥1,583.33
+6.5%
21.9%JP¥2,000.00JP¥1,150.00JP¥1,157.003
Jun ’24JP¥1,304.00
JP¥1,650.00
+26.5%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,238.002
May ’24JP¥1,272.00
JP¥1,450.00
+14.0%
10.3%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,130.002
Apr ’24JP¥1,060.00
JP¥1,350.00
+27.4%
13.9%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,141.003
Mar ’24JP¥966.00
JP¥1,225.00
+26.8%
6.1%JP¥1,300.00JP¥1,150.00JP¥1,003.002
Feb ’24JP¥920.00
JP¥1,225.00
+33.2%
6.1%JP¥1,300.00JP¥1,150.00JP¥950.002
Jan ’24JP¥909.00
JP¥1,225.00
+34.8%
6.1%JP¥1,300.00JP¥1,150.00JP¥922.002
Dec ’23JP¥966.00
JP¥1,225.00
+26.8%
6.1%JP¥1,300.00JP¥1,150.00JP¥950.002
Nov ’23JP¥914.00
JP¥1,225.00
+34.0%
6.1%JP¥1,300.00JP¥1,150.00JP¥1,083.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

BENEFIT JAPAN

JP¥6.5b

Engages in the telecommunication business in Japan.

3934

JP¥1,100.00

7D

-0.7%

1Y

-6.1%

ProdelightLtd

JP¥1.7b

Provides voice solutions in Japan.

5580

JP¥1,021.00

7D

6.8%

1Y

-18.5%

Excite Holdings

JP¥4.3b

Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.

5571

JP¥882.00

7D

1.7%

1Y

-8.3%