Indosat Ooredoo Hutchison 評価

Q: IDO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

IDO1 ( €0.11 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

IDO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDO1 ( €0.11 ) は、当社の公正価値 ( €0.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDO1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、IDO1 の株価収益率レシオを示している。これはIDO1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
IDO1 のPE レシオは？
PEレシオ	13.5x
収益	Rp5.33t
時価総額	Rp72.24t

IDO1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	6.3x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

IDO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.4x
FNTN freenet	12.4x	4.2%	€3.4b
1U1 1&1	8x	4.2%	€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.7x	-11.4%	€6.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
IDO1 Indosat Ooredoo Hutchison	13.5x	13.8%	€72.2t

Price-To-Earnings vs ピア: IDO1は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

IDO1'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDO1は、 European Wireless Telecom業界平均 (12.4x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

IDO1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.5x
公正PE 比率	24.6x

Price-To-Earnings対公正比率: IDO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.11	€0.19 +66.7%	10.5%	€0.23	€0.16	n/a	22
Nov ’25	€0.12	€0.18 +50.2%	13.0%	€0.22	€0.10	n/a	23
Oct ’25	€0.16	€0.18 +16.5%	12.5%	€0.22	€0.10	n/a	23
Sep ’25	€0.15	€0.18 +25.4%	12.5%	€0.22	€0.10	n/a	23
Aug ’25	€0.15	€0.18 +18.1%	13.4%	€0.21	€0.10	n/a	23
Jul ’25	€0.14	€0.17 +21.5%	7.8%	€0.21	€0.15	n/a	22
Jun ’25	€0.14	€0.18 +21.9%	8.1%	€0.21	€0.15	n/a	22
May ’25	€0.16	€0.18 +11.1%	9.2%	€0.21	€0.14	n/a	21
Apr ’25	€0.16	€0.17 +10.0%	9.4%	€0.21	€0.15	n/a	20
Mar ’25	€0.16	€0.17 +8.0%	8.7%	€0.20	€0.15	n/a	19
Feb ’25	€0.14	€0.16 +13.6%	8.0%	€0.19	€0.13	n/a	18
Jan ’25	€0.13	€0.17 +24.8%	8.2%	€0.19	€0.14	n/a	19
Dec ’24	€0.14	€0.17 +20.3%	8.2%	€0.19	€0.14	n/a	19
Nov ’24	€0.14	€0.16 +18.0%	11.6%	€0.19	€0.11	€0.12	19
Oct ’24	€0.15	€0.16 +7.1%	13.2%	€0.19	€0.11	€0.16	21
Sep ’24	€0.14	€0.15 +11.2%	14.8%	€0.19	€0.11	€0.15	23
Aug ’24	€0.14	€0.15 +9.5%	15.2%	€0.18	€0.11	€0.15	23
Jul ’24	€0.13	€0.13 +6.5%	13.3%	€0.18	€0.10	€0.14	23
Jun ’24	€0.13	€0.14 +8.1%	13.1%	€0.18	€0.11	€0.14	24
May ’24	€0.10	€0.13 +26.1%	13.4%	€0.18	€0.10	€0.16	22
Apr ’24	€0.10	€0.13 +28.3%	13.2%	€0.18	€0.10	€0.16	22
Mar ’24	€0.10	€0.13 +29.6%	13.1%	€0.18	€0.10	€0.16	21
Feb ’24	€0.088	€0.13 +46.7%	11.4%	€0.17	€0.10	€0.14	21
Jan ’24	€0.09	€0.13 +43.6%	11.7%	€0.17	€0.10	€0.13	21
Dec ’23	€0.086	€0.13 +51.1%	11.7%	€0.17	€0.10	€0.14	21
Nov ’23	€0.10	€0.14 +29.5%	11.8%	€0.18	€0.11	€0.14	21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

0.8%

21.1%

Quebecor

CA$7.5b

Operates in the telecommunications, media, and sports and entertainment businesses in Canada.

QB3

CA$21.40

-2.7%

3.9%

China Tower

HK$176.6b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y1

HK$0.12

0.8%

34.1%