Cellcom Israel 評価

F5U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F5U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F5U ( €4.72 ) は、当社の公正価値 ( €17.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F5Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F5U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F5Uは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、F5U の株価収益率レシオを示している。これはF5U の時価総額を現在の収益で割って算出される。
F5U のPE レシオは？
PEレシオ	20.4x
収益	₪151.00m
時価総額	₪3.08b

F5U 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	5.9x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

F5U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F5U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11x
1U1 1&1	8.2x	4.2%	€2.1b
FNTN freenet	12.4x	4.2%	€3.4b
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones	6.5x	14.0%	CL$915.1b
PTNR Partner Communications	16.7x	n/a	₪3.7b
F5U Cellcom Israel	20.4x	n/a	€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: F5Uは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

F5U'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F5Uは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.4x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

F5U のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F5U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのF5UのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF5U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.72	€5.27 +11.6%	7.3%	€5.65	€4.88	n/a	2
Nov ’25	€4.16	€4.85 +16.6%	3.8%	€5.03	€4.66	n/a	2
Oct ’25	€3.86	€4.85 +25.6%	3.8%	€5.03	€4.66	n/a	2
Sep ’25	€3.56	€4.85 +36.2%	3.8%	€5.03	€4.66	n/a	2
Aug ’25	€3.50	€4.87 +39.3%	1.6%	€4.95	€4.80	n/a	2
Jul ’25	€3.00	€4.85 +61.6%	1.6%	€4.92	€4.77	n/a	2
Jun ’25	€3.78	€4.85 +28.3%	1.6%	€4.92	€4.77	n/a	2
Mar ’25	€3.50	€4.72 +34.8%	1.3%	€4.78	€4.66	n/a	2
Feb ’25	€3.52	€4.72 +34.1%	1.3%	€4.78	€4.66	n/a	2
Jan ’25	€3.66	€4.45 +21.5%	5.6%	€4.69	€4.20	n/a	2
Dec ’24	€2.84	€4.45 +56.5%	5.6%	€4.69	€4.20	n/a	2
Aug ’24	€3.00	€4.89 +63.0%	2.6%	€5.02	€4.76	€3.50	2
Jul ’24	€2.98	€4.89 +64.1%	2.6%	€5.02	€4.76	€3.00	2
Jun ’24	€3.40	€4.89 +43.8%	2.6%	€5.02	€4.76	€3.78	2
May ’24	€2.58	€5.90 +128.6%	6.7%	€6.29	€5.50	€3.12	2
Apr ’24	€2.92	€5.90 +102.0%	6.7%	€6.29	€5.50	€3.54	2
Feb ’24	€4.32	€7.13 +65.0%	7.4%	€7.88	€6.75	€3.52	3
Jan ’24	€4.78	€7.13 +49.1%	7.4%	€7.88	€6.75	€3.66	3
Dec ’23	€5.35	€7.13 +33.2%	7.4%	€7.88	€6.75	€2.84	3
Nov ’23	€4.96	€7.53 +51.8%	10.1%	€8.54	€6.71	€2.50	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-1.3%

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

12.3%

-1.5%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

2.2%