KDDI 評価
DIP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIP0 ( €15.1 ) は、当社の 公正価値 ( €27.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DIP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DIP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DIP0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | JP¥620.38b |
| 時価総額 | JP¥10.14t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DIP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DIP0は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DIP0'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DIP0は、 European Wireless Telecom業界平均 (12.4x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DIP0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
Telefónica
€24.2b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TNE5
€4.30
7D
2.2%
1Y
12.3%