Aussie Broadband 評価

Q: 9JI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

9JI ( €2.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( €5.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

9JI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9JI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9JI ( €2.1 ) は、当社の公正価値 ( €5.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9JIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9JI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9JIは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、9JI の株価収益率レシオを示している。これは9JI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9JI のPE レシオは？
PEレシオ	39.5x
収益	AU$26.38m
時価総額	AU$1.04b

9JI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	12.5x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

9JI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9JI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.5x
NFN NFON	63.4x	73.6%	€84.5m
603322 Super TelecomLtd	71.6x	n/a	CN¥5.3b
1U1 1&1	8.2x	4.2%	€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.7x	-11.4%	€6.2b
9JI Aussie Broadband	39.5x	25.5%	€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 9JIは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

9JI'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9JIは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

9JI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9JI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.5x
公正PE 比率	26.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 9JIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9JI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.10	€2.43 +15.6%	9.7%	€2.72	€2.03	n/a	9
Nov ’25	€2.12	€2.37 +11.6%	9.5%	€2.69	€2.01	n/a	8
Oct ’25	€2.22	€2.33 +4.9%	8.6%	€2.57	€1.99	n/a	8
Sep ’25	€1.98	€2.33 +17.8%	9.1%	€2.58	€2.00	n/a	7
Aug ’25	€1.82	€2.18 +19.8%	10.4%	€2.54	€1.88	n/a	7
Jul ’25	€2.04	€2.54 +24.4%	12.5%	€3.01	€2.03	n/a	7
Jun ’25	€2.02	€2.54 +25.7%	12.5%	€3.01	€2.03	n/a	7
May ’25	€2.17	€2.52 +16.5%	13.2%	€2.97	€2.00	n/a	7
Apr ’25	n/a	€2.52 0%	12.9%	€2.96	€2.02	n/a	7
Mar ’25	n/a	€2.63 0%	22.7%	€3.50	€1.45	n/a	7
Feb ’25	n/a	€2.30 0%	16.5%	€2.75	€1.47	n/a	7
Jan ’25	n/a	€2.29 0%	16.8%	€2.75	€1.47	n/a	7
Dec ’24	n/a	€2.19 0%	16.1%	€2.52	€1.44	n/a	6
Nov ’24	n/a	€2.12 0%	15.6%	€2.51	€1.44	€2.12	6
Oct ’24	n/a	€2.05 0%	14.3%	€2.30	€1.44	€2.22	6
Sep ’24	n/a	€2.22 0%	22.9%	€3.28	€1.43	€1.98	7
Aug ’24	n/a	€2.13 0%	26.3%	€3.34	€1.46	€1.82	7
Jul ’24	n/a	€2.13 0%	26.1%	€3.33	€1.45	€2.04	7
Jun ’24	n/a	€2.21 0%	24.7%	€3.38	€1.48	€2.02	7
May ’24	n/a	€2.23 0%	24.5%	€3.39	€1.48	€2.17	7
Apr ’24	n/a	€2.23 0%	24.5%	€3.39	€1.48	n/a	7
Mar ’24	n/a	€2.30 0%	24.4%	€3.50	€1.53	n/a	7
Feb ’24	n/a	€2.38 0%	27.5%	€3.54	€1.37	n/a	6
Jan ’24	n/a	€2.30 0%	25.2%	€3.40	€1.32	n/a	7
Dec ’23	n/a	€2.37 0%	25.2%	€3.47	€1.35	n/a	7
Nov ’23	n/a	€2.44 0%	25.4%	€3.51	€1.36	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-1.3%

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

12.3%

-1.5%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

2.2%