Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions 評価
4HW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4HW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4HW ( €3.2 ) は、当社の 公正価値 ( €12.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4HWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4HW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4HWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4HW のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | €45.39m |
| 時価総額 | €63.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 37.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4HW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4HWは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
4HW'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4HWは、 German Telecom業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4HW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4HWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.20 | €4.60 +43.7% | 0.04% | €4.60 | €4.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.50 +34.7% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.42 | €4.50 +31.5% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.28 | €4.50 +37.1% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.40 | €4.50 +32.3% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.46 | €4.50 +30.0% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.34 | €4.50 +34.7% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.50 | €4.50 +28.6% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.48 | €4.57 +31.4% | 3.8% | €4.75 | €4.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.00 | €4.67 +55.8% | 1.6% | €4.75 | €4.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.79 | €4.67 +67.5% | 1.6% | €4.75 | €4.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.78 | €4.67 +68.1% | 1.6% | €4.75 | €4.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.87 | €4.67 +62.8% | 1.6% | €4.75 | €4.60 | €3.20 | 2 |
| Nov ’24 | €2.89 | €4.67 +61.7% | 1.6% | €4.75 | €4.60 | €3.34 | 2 |
| Oct ’24 | €2.97 | €4.57 +54.0% | 3.8% | €4.75 | €4.40 | €3.42 | 2 |
| Sep ’24 | €3.11 | €4.57 +47.1% | 3.8% | €4.75 | €4.40 | €3.28 | 2 |
| Aug ’24 | €2.91 | €4.57 +57.2% | 3.8% | €4.75 | €4.40 | €3.40 | 2 |
| Jul ’24 | €2.78 | €4.74 +70.4% | 26.1% | €6.42 | €3.50 | €3.46 | 3 |
| Jun ’24 | €2.72 | €4.74 +74.1% | 26.1% | €6.42 | €3.50 | €3.34 | 3 |
| May ’24 | €2.46 | €4.74 +92.5% | 26.1% | €6.42 | €3.50 | €3.50 | 3 |
| Apr ’24 | €2.60 | €4.90 +88.6% | 22.0% | €6.42 | €4.00 | €3.48 | 3 |
| Mar ’24 | €3.10 | €4.90 +58.2% | 22.0% | €6.42 | €4.00 | €3.00 | 3 |
| Feb ’24 | €3.31 | €5.37 +62.2% | 16.2% | €6.42 | €4.29 | €2.79 | 3 |
| Jan ’24 | €3.41 | €5.37 +57.5% | 16.2% | €6.42 | €4.29 | €2.78 | 3 |
| Dec ’23 | €3.58 | €5.24 +46.4% | 19.8% | €6.42 | €3.90 | €2.87 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Orange
€26.8b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
FTE1
€9.90
7D
2.6%
1Y
-10.8%
Telekom Austria
€5.2b
Provides fixed-line and mobile communications solutions to individuals, commercial and non-commercial organizations, and other national and foreign carriers in Austria, Belarus, Bulgaria, Croatia, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
TA1
€7.97
7D
2.0%
1Y
8.1%
China Tower
HK$178.3b
Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.
2Y1
HK$0.12
7D
-2.5%
1Y
29.0%