SoftBank 評価
3AG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3AG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3AG1 ( €1.25 ) は、当社の 公正価値 ( €2.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3AG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3AG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3AG1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3AG1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | JP¥508.04b |
| 時価総額 | JP¥9.15t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
3AG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3AG1は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3AG1'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3AG1は、 European Wireless Telecom業界平均 (12.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3AG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3AG1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.25 | €1.31 +5.5% | 13.6% | €1.70 | €0.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.13 | €1.25 +10.3% | 14.9% | €1.64 | €0.91 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.6% | 14.6% | €1.69 | €0.94 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.24 | €1.24 +0.004% | 15.0% | €1.68 | €0.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.14 -0.6% | 14.7% | €1.55 | €0.86 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.15 +1.6% | 16.2% | €1.58 | €0.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.09 | €1.13 +2.9% | 14.7% | €1.47 | €0.88 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.12 | €1.17 +4.6% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.17 +0.5% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.17 -1.8% | 15.4% | €1.54 | €0.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €1.22 | €1.13 -7.6% | 14.8% | €1.56 | €0.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1.10 | €1.15 +3.8% | 14.4% | €1.60 | €0.96 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.08 -1.2% | 12.5% | €1.43 | €0.93 | €1.25 | 19 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.06 +1.3% | 12.2% | €1.40 | €0.92 | €1.13 | 20 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.06 +0.7% | 12.5% | €1.40 | €0.92 | €1.16 | 20 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.04 +0.4% | 12.8% | €1.39 | €0.92 | €1.24 | 20 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.04 +5.8% | 11.9% | €1.41 | €0.93 | €1.15 | 20 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.08 +12.6% | 12.2% | €1.46 | €0.97 | €1.13 | 19 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.08 +9.9% | 12.5% | €1.46 | €0.97 | €1.09 | 18 |
| May ’24 | €1.01 | €1.08 +7.3% | 11.4% | €1.49 | €0.95 | €1.12 | 18 |
| Apr ’24 | €1.03 | €1.09 +5.9% | 8.8% | €1.36 | €0.96 | €1.16 | 19 |
| Mar ’24 | €1.04 | €1.10 +6.1% | 8.7% | €1.37 | €0.97 | €1.19 | 20 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.16 +8.1% | 10.5% | €1.52 | €1.01 | €1.22 | 20 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.14 +9.8% | 11.5% | €1.50 | €0.88 | €1.10 | 20 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.10 +8.6% | 11.5% | €1.45 | €0.86 | €1.09 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Tower
HK$178.3b
Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.
2Y10
HK$11.30
7D
0%
1Y
n/a
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
1LLC
US$6.60
7D
-0.8%
1Y
6.5%
Vodafone Group
UK£18.3b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.85
7D
1.2%
1Y
1.1%