Vodafone Group 評価
VODI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VODI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VODI ( €0.86 ) は、当社の 公正価値 ( €1.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VODIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VODI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VODIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VODI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | €2.36b |
| 時価総額 | €22.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
VODI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VODIは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VODI'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VODIは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.6x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VODI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VODIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.86 | €1.09 +27.0% | 26.5% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.86 | €1.11 +27.9% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.90 | €1.14 +26.6% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +27.8% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.5% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.8% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +23.7% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.1% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.82 | €1.13 +37.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.1% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +44.8% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.80 | €1.20 +50.3% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +41.1% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.86 | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +37.8% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.90 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +45.0% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.2% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.29 +49.0% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.7% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +22.0% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +32.4% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.82 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.0% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.36 +29.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.3% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.80 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +35.0% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
| Nov ’23 | €1.20 | €1.61 +34.0% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | €0.87 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
1LLC
US$6.70
7D
3.1%
1Y
6.3%