Amphenol Corporation

DB:XPH 株式レポート

時価総額：€80.8b

Amphenol 評価

XPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XPH ( €66.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €53.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XPH の株価収益率 レシオを示している。これはXPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XPH のPE レシオは？
PEレシオ38.4x
収益US$2.19b
時価総額US$85.02b

株価収益率 同業他社との比較

XPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.7x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
95.5x14.0%฿2.1t
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
2308 Delta Electronics
27.1x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
26.3x16.3%JP¥4.9t
XPH Amphenol
38.4x13.3%€85.0b

Price-To-Earnings vs ピア: XPHは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XPH'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
XPH 38.4x業界平均 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XPHは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: XPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€66.23
€72.11
+8.9%
9.8%€82.75€59.93n/a18
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.3%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.1%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.3%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.0%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.6%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.1%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€57.68
€57.46
-0.4%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.4%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.4%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.1%
9.9%€49.99€34.40n/a13
Dec ’24€41.58
€42.82
+3.0%
7.9%€47.30€34.44n/a13
Nov ’24€37.98
€44.21
+16.4%
7.7%€48.78€35.52€62.7613
Oct ’24€39.66
€43.42
+9.5%
8.7%€47.35€34.48€57.0412
Sep ’24€40.66
€43.42
+6.8%
8.7%€47.35€34.48€60.3512
Aug ’24€40.17
€41.86
+4.2%
9.5%€46.89€34.14€57.9713
Jul ’24€38.82
€39.19
+1.0%
8.1%€43.61€32.13€63.2113
Jun ’24€34.85
€39.35
+12.9%
8.1%€44.10€32.49€59.6613
May ’24€34.07
€39.22
+15.1%
6.6%€43.09€34.02€57.6813
Apr ’24€37.17
€40.71
+9.5%
6.6%€45.16€34.92€53.7514
Mar ’24€36.52
€39.98
+9.5%
7.2%€44.62€34.50€50.9815
Feb ’24€36.82
€39.98
+8.6%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.50
€40.94
+15.3%
7.3%€46.04€35.60€45.0816
Dec ’23€38.47
€41.55
+8.0%
7.3%€46.97€36.32€41.5815
Nov ’23€37.90
€43.09
+13.7%
7.2%€49.10€37.97€37.9815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%