Avnet, Inc.

DB:VNI 株式レポート

時価総額：€4.4b

Avnet 評価

VNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNI ( €49.6 ) は、当社の 公正価値 ( €1026.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VNI の株価収益率 レシオを示している。これはVNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VNI のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益US$348.39m
時価総額US$4.61b

株価収益率 同業他社との比較

VNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x16.4%€349.7m
NSIT Insight Enterprises
15.9x11.9%US$4.8b
000062 Shenzhen Huaqiang Industry
93.8xn/aCN¥30.3b
VNI Avnet
13.2x20.9%€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VNIは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VNI'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
VNI 13.2x業界平均 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VNIは、 German Electronic業界平均 (12.8x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VNIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€49.60
€49.61
+0.02%
12.3%€58.58€41.19n/a5
Nov ’25€49.60
€49.65
+0.1%
12.2%€58.84€41.37n/a5
Oct ’25€48.60
€48.54
-0.1%
12.7%€58.62€41.22n/a6
Sep ’25€49.40
€48.54
-1.7%
12.7%€58.62€41.22n/a6
Aug ’25€49.60
€45.40
-8.5%
11.7%€52.99€37.19n/a6
Jul ’25€47.80
€45.40
-5.0%
11.7%€52.99€37.19n/a6
Jun ’25€50.00
€45.40
-9.2%
11.7%€52.99€37.19n/a6
May ’25€46.60
€45.09
-3.2%
10.2%€53.31€37.41n/a7
Apr ’25€45.60
€44.53
-2.3%
10.8%€52.80€37.05n/a7
Mar ’25€43.00
€44.53
+3.6%
10.8%€52.80€37.05n/a7
Feb ’25€42.00
€44.88
+6.9%
11.8%€52.44€36.80n/a7
Jan ’25€45.80
€46.45
+1.4%
10.9%€52.95€37.16n/a6
Dec ’24€42.80
€46.81
+9.4%
10.2%€53.67€37.66n/a7
Nov ’24€46.40
€47.00
+1.3%
11.1%€53.94€37.85€49.606
Oct ’24€46.20
€45.72
-1.0%
10.2%€52.42€36.79€48.607
Sep ’24€46.80
€45.72
-2.3%
10.2%€52.42€36.79€49.407
Aug ’24€44.00
€43.13
-2.0%
12.9%€51.21€33.24€49.607
Jul ’24€45.60
€42.41
-7.0%
12.3%€51.75€33.59€47.807
Jun ’24€41.00
€42.41
+3.4%
12.3%€51.75€33.59€50.007
May ’24€36.80
€42.17
+14.6%
12.1%€51.61€34.41€46.607
Apr ’24€40.80
€43.77
+7.3%
11.8%€53.08€35.39€45.607
Mar ’24€42.20
€43.88
+4.0%
11.1%€52.80€35.20€43.008
Feb ’24€42.00
€41.76
-0.6%
12.7%€52.46€32.21€42.008
Jan ’24€39.00
€45.78
+17.4%
12.6%€57.99€35.61€45.808
Dec ’23€43.20
€45.78
+6.0%
12.6%€57.99€35.61€42.808
Nov ’23€40.60
€45.80
+12.8%
12.8%€57.70€35.43€46.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ribbon Communications

US$682.2m

Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

NU42

US$3.70

7D

-4.6%

1Y

102.2%

JEOL

JP¥293.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.20

7D

-3.3%

1Y

0.6%

Esprinet

€236.9m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.81

7D

-11.7%

1Y

-3.1%